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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 47.382.922,49 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 6.052,26 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.052,26 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.052,26 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 47.363.428,66 |
| 13100007 | LIVRES | 47.363.428,66 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 57.876,43 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 57.876,43 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 47.305.552,23 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 47.305.552,23 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 10.187,05 |
| 18800003 | DIVERSOS | 10.187,05 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 10.187,05 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.254,52 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.254,52 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.254,52 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 48.436.586,89 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 47.363.428,66 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 47.363.428,66 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 57.876,43 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 47.305.552,23 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.073.158,23 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 817.144,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 348.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 429.144,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 256.014,23 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 95.819.509,38 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.611.254,78 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.611.254,78 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 39.166.527,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 39.202.948,32 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 39.202.948,32 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 36.421,32 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 66.711.156,47 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 66.711.156,47 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 29.899.170,16 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 20.245.070,18 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 9.654.099,98 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 36.811.986,31 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 36.808.996,61 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.989,70 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.989,70 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 53.939.488,76 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 53.939.488,76 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 30.531.987,20 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 20.247.279,84 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.284.707,36 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 23.406.433,17 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 23.406.433,17 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 48.436.586,89 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 47.363.428,66 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 47.363.428,66 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.073.158,23 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 817.144,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 348.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 429.144,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 256.014,23 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 95.819.509,38 |