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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.382.922,49
11000006DISPONIBILIDADES6.052,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.052,26
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.052,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.363.428,66
13100007LIVRES47.363.428,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.876,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA57.876,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.305.552,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento47.305.552,23
18000009OUTROS CRÉDITOS10.187,05
18800003DIVERSOS10.187,05
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS10.187,05
19000008OUTROS VALORES E BENS3.254,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
30000001COMPENSAÇÃO48.436.586,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.363.428,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.363.428,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.876,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.305.552,23
30900008CONTROLE1.073.158,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS817.144,00
30915055EMISSÕES348.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO429.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS256.014,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO95.819.509,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.611.254,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.611.254,78
61100004CAPITAL SOCIAL39.166.527,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.202.948,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.202.948,32
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS66.711.156,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS66.711.156,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO29.899.170,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.245.070,18
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.654.099,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.811.986,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.808.996,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.989,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.989,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.939.488,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.939.488,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO30.531.987,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.247.279,84
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.284.707,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.406.433,17
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.406.433,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.068,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.068,39
90000003COMPENSAÇÃO 48.436.586,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.363.428,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.363.428,66
90900000CONTROLE 1.073.158,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE817.144,00
90917055EMISSÕES348.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO429.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS256.014,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO95.819.509,38