|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 796.065.956,57 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 796.027.795,23 |
| 13100007 | LIVRES | 796.027.795,23 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 795.559.671,75 |
| 13110035 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 724.352.240,60 |
| 13110073 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 71.207.431,15 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 468.123,48 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 468.123,48 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 3.800,00 |
| 18800003 | DIVERSOS | 3.800,00 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 3.800,00 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 31.361,34 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 31.361,34 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 31.361,34 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 932.883.424,58 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 796.027.795,23 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 796.027.795,23 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 795.559.671,75 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 468.123,48 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 123.178.836,10 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 123.178.836,10 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 123.178.836,10 |
| 30900008 | CONTROLE | 13.676.793,25 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 13.673.734,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 6.380.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 7.293.734,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 3.059,25 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.728.949.381,15 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 440.496,75 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 440.496,75 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 290.213,00 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 290.213,00 |
| 49900006 | DIVERSAS | 150.283,75 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 24.689,92 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.689,92 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 124.068,63 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 124.068,63 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 1.525,20 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 771.337.148,42 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 771.337.148,42 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 763.315.721,93 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 763.315.721,93 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 763.315.721,93 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.021.426,49 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.021.426,49 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 32.475.383,63 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 32.434.404,14 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 24.492,71 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 24.492,71 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 32.409.911,43 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 24.190.557,79 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.654,47 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.654,47 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 8.213.699,17 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8.213.699,17 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 40.979,49 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 40.979,49 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 40.979,49 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.187.072,23 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.187.072,23 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 24.897,39 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 24.897,39 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.681.148,08 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 143.508,91 |
| 81520004 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 5.790,77 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 7.531.848,40 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.531.848,40 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 400.248,05 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 58.477,26 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 3.469,60 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 338.301,19 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 123.382,19 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 214.919,00 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 80.778,71 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 80.778,71 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 932.883.424,58 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 796.027.795,23 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 796.027.795,23 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 123.178.836,10 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 123.178.836,10 |
| 90900000 | CONTROLE | 13.676.793,25 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 13.673.734,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 6.380.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 7.293.734,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 3.059,25 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.728.949.381,15 |