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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.085.849,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.573,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.573,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA56.573,64
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL56.573,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.267.710,13
13100007LIVRES34.267.710,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.267.710,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS25.553.530,87
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações8.714.179,26
18000009OUTROS CRÉDITOS19.753.834,76
18300008RENDAS A RECEBER218.439,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.949,23
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER165.490,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.535.395,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.535.395,47
19000008OUTROS VALORES E BENS7.730,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.730,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.730,74
30000001COMPENSAÇÃO36.102.722,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.556.202,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.556.202,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL33.556.202,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.566.520,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.566.520,00
30430107PRÓPRIOS1.566.520,00
30900008CONTROLE980.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS980.000,00
30915055EMISSÕES490.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO490.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO90.188.571,63
40000008EXIGÍVEL12.076,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.076,77
49900006DIVERSAS12.076,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR739,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS739,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.337,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.337,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61100004CAPITAL SOCIAL52.035.912,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.035.912,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.035.912,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.896.801,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.896.801,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.693.471,13
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.693.471,13
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.003,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.003,81
71410100POSIÇÃO BANCADA3.003,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.199.340,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.510.207,43
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.140,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS986,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS986,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.995.859,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.995.859,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8.691.870,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.691.870,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS243.602,29
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211.692,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.909,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.807,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.332,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.246,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.715,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.715,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.512,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.002.579,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.002.579,16
90000003COMPENSAÇÃO 36.102.722,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.556.202,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.556.202,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.566.520,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.566.520,00
90900000CONTROLE 980.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE980.000,00
90917055EMISSÕES490.000,00
90917158CIRCULAÇÃO490.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO90.188.571,63