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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.656.178,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ90.490,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS90.490,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA90.490,41
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90.490,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.079.791,80
13100007LIVRES54.079.791,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.079.791,80
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações54.079.791,80
18000009OUTROS CRÉDITOS7.463.730,94
18300008RENDAS A RECEBER4.560,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.560,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.391.654,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.391.654,76
18800003DIVERSOS67.516,01
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS67.516,01
19000008OUTROS VALORES E BENS22.165,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.165,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.165,46
30000001COMPENSAÇÃO68.615.008,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.208.794,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.208.794,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.208.794,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES706.214,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA706.214,00
30430107PRÓPRIOS706.214,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.271.187,51
40000008EXIGÍVEL14.200,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.200,07
49900006DIVERSAS14.200,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR145,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS145,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.054,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.054,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.572.164,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.572.164,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.883.417,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.883.417,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.145,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.145,48
71410100POSIÇÃO BANCADA3.145,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.636.865,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.449.963,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL186.901,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS48.735,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS48.735,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.048.809,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.048.809,44
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.027.791,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.027.791,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.881,05
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.206,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.674,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.275,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.307,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS858,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.406,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.406,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.704,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.767.876,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.767.876,59
90000003COMPENSAÇÃO 68.615.008,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.208.794,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.208.794,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES706.214,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 706.214,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.271.187,51