|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 111.693.238,32 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 111.666.788,04 |
| 13100007 | LIVRES | 111.666.788,04 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 111.629.527,57 |
| 13110073 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 111.629.527,57 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 37.260,47 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 37.260,47 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 8.598,00 |
| 18800003 | DIVERSOS | 8.598,00 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 8.598,00 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 14.852,28 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.852,28 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.852,28 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 230.967.071,24 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 111.666.788,04 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 111.666.788,04 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 111.629.527,57 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 37.260,47 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 114.650.039,70 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 114.650.039,70 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 114.650.039,70 |
| 30900008 | CONTROLE | 4.650.243,50 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 4.650.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 2.325.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 430.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 1.895.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 243,50 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 342.660.309,56 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 52.602,97 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 52.602,97 |
| 49900006 | DIVERSAS | 52.602,97 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 33.297,99 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.297,99 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 19.304,98 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 19.304,98 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 109.240.039,42 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 109.240.039,42 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 105.941.090,54 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 105.941.090,54 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 105.941.090,54 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.298.948,88 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.298.948,88 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 6.539.249,03 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.538.929,72 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 0,20 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 0,20 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.538.929,70 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 3.519.838,54 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.780,52 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.780,52 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 3.015.310,64 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.015.310,64 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 319,31 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 319,31 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 319,31 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 4.137.697,13 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.137.697,13 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.004.992,82 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 74.106,49 |
| 81520004 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 9.615,18 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 3.921.271,15 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.921.271,15 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 94.420,33 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 32.941,41 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 3.297,90 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 58.181,02 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 57.887,29 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 293,73 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 38.283,98 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 38.283,98 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 230.967.071,24 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 111.666.788,04 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 111.666.788,04 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 114.650.039,70 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 114.650.039,70 |
| 90900000 | CONTROLE | 4.650.243,50 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 4.650.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 2.325.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 430.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 1.895.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 243,50 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 342.661.265,53 |