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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.063.127.829,77
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.063.065.492,14
13100007LIVRES1.063.065.492,14
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.062.955.269,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.062.955.269,89
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO110.222,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA110.222,25
18000009OUTROS CRÉDITOS11.272,01
18800003DIVERSOS11.272,01
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.272,01
19000008OUTROS VALORES E BENS48.065,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.065,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.065,62
30000001COMPENSAÇÃO1.158.241.212,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.063.065.492,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.063.065.492,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.062.955.269,89
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO110.222,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES62.565.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA62.565.000,00
30430107PRÓPRIOS62.565.000,00
30900008CONTROLE32.610.720,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.610.000,00
30915055EMISSÕES16.005.000,00
30915103RESGATES8.857.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.747.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS720,32
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.221.369.042,23
40000008EXIGÍVEL355.203,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES355.203,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.034,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.034,00
49900006DIVERSAS315.169,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136.194,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.194,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA178.975,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO178.975,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.018.511.819,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.018.511.819,33
61100004CAPITAL SOCIAL928.164.942,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO938.895.074,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS938.895.074,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.730.131,72
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.026.425,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.008.741,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.008.741,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA45.057.622,27
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.140,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.140,31
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA61,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO944.917,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO944.917,40
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS17.684,42
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS17.684,42
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS17.684,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.765.619,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.765.619,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS675.744,03
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA61,92
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.570,94
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO663.111,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO663.111,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS756.287,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO129.766,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO623.222,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA227.892,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO395.329,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS333.588,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS333.588,07
90000003COMPENSAÇÃO 1.158.241.212,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.063.065.492,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.063.065.492,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES62.565.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 62.565.000,00
90900000CONTROLE 32.610.720,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.610.000,00
90917055EMISSÕES16.005.000,00
90917103RESGATES8.857.500,00
90917158CIRCULAÇÃO7.747.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS720,32
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.221.369.042,23