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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.443.017,60
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.990.240,67
13100007LIVRES8.990.240,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.120,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA45.120,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.945.119,95
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.497.171,83
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.447.948,12
18000009OUTROS CRÉDITOS2.440.390,51
18300008RENDAS A RECEBER134.736,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER134.736,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.297.056,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.297.056,21
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS9.386,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.386,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.386,42
30000001COMPENSAÇÃO10.025.661,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.990.240,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.990.240,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.945.119,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.120,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES575.126,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA575.126,00
30430107PRÓPRIOS575.126,00
30900008CONTROLE460.294,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS460.000,00
30915055EMISSÕES230.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS294,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.468.679,14
40000008EXIGÍVEL27.502,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.502,96
49900006DIVERSAS27.502,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.291,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.291,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.211,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.211,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.397.963,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.397.963,49
61100004CAPITAL SOCIAL8.934.087,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.745.584,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.745.584,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.770.410,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.770.410,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.003.285,13
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.003.285,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.805,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.725,25
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.080,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.753.320,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL364.283,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.432,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.432,23
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.025,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.182.578,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.182.578,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.752.859,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.752.859,55
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES897.378,19
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS897.378,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.863,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.863,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.767.641,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.785,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.758.856,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.758.856,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.652,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.908,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.100,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.644,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.644,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.323,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.323,21
90000003COMPENSAÇÃO 10.025.661,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.990.240,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.990.240,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES575.126,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 575.126,00
90900000CONTROLE 460.294,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE460.000,00
90917055EMISSÕES230.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS294,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.468.679,14