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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 11.443.017,60 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.990.240,67 |
| 13100007 | LIVRES | 8.990.240,67 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 45.120,72 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 45.120,72 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.945.119,95 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 7.497.171,83 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 1.447.948,12 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 2.440.390,51 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 134.736,30 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 134.736,30 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.297.056,21 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.297.056,21 |
| 18800003 | DIVERSOS | 8.598,00 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 8.598,00 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 9.386,42 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 9.386,42 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 9.386,42 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 10.025.661,54 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8.990.240,67 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8.990.240,67 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 8.945.119,95 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 45.120,72 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 575.126,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 575.126,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 575.126,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 460.294,87 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 460.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 230.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 130.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 294,87 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 21.468.679,14 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 27.502,96 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 27.502,96 |
| 49900006 | DIVERSAS | 27.502,96 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 24.291,20 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.291,20 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 3.211,76 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.211,76 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.397.963,49 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.397.963,49 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 8.934.087,54 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 10.745.584,60 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 10.745.584,60 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 1.811.497,06 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 463.875,95 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 463.875,95 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 10.770.410,70 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.770.410,70 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.003.285,13 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.003.285,13 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 13.805,32 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.725,25 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 7.080,07 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 9.753.320,25 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 364.283,61 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.432,23 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.432,23 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 204.025,78 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 9.182.578,63 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 9.182.578,63 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.752.859,55 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.752.859,55 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 897.378,19 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 897.378,19 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 6.863,75 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.863,75 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.767.641,65 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.785,31 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 7.758.856,34 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.758.856,34 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 52.652,75 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 23.908,03 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 14.100,26 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 14.644,46 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 14.644,46 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 28.323,21 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 28.323,21 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 10.025.661,54 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8.990.240,67 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 8.990.240,67 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 575.126,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 575.126,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 460.294,87 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 460.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 230.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 130.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 294,87 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 21.468.679,14 |