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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL165.444.085,02
11000006DISPONIBILIDADES480.097,55
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS480.097,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS480.097,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.243,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.243,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.243,58
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL12.243,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS164.873.640,88
13100007LIVRES164.873.640,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR164.873.640,88
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL164.873.640,88
18000009OUTROS CRÉDITOS51.877,01
18800003DIVERSOS51.877,01
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS51.877,01
19000008OUTROS VALORES E BENS26.226,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.226,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.226,00
30000001COMPENSAÇÃO176.951.828,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS155.643.142,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO155.643.142,18
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL155.643.142,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.686,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.686,00
30430107PRÓPRIOS8.686,00
30900008CONTROLE21.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.300.000,00
30915055EMISSÕES10.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO342.395.913,20
40000008EXIGÍVEL29.641,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.641,98
49900006DIVERSAS29.641,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS147,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.494,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.494,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO149.134.671,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO149.134.671,57
61100004CAPITAL SOCIAL153.411.181,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO153.411.181,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS153.411.181,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.716.102,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.716.102,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO604.571,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS604.571,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.924,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.924,34
71410100POSIÇÃO BANCADA11.924,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.066.449,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.066.449,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS33.157,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS33.157,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS49.436.331,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS49.436.331,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.582,54
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.582,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.992.631,40
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.992.631,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS110.009,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.464,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS692,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO102.307,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA102.307,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.545,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS313.107,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS313.107,47
90000003COMPENSAÇÃO 176.951.828,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS155.643.142,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS155.643.142,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.686,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.686,00
90900000CONTROLE 21.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.300.000,00
90917055EMISSÕES10.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO342.395.913,20