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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL255.260.043,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.680.753,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.680.753,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA100.680.753,89
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL100.680.753,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS146.994.134,37
13100007LIVRES116.142.476,10
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA116.142.476,10
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO116.142.476,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS30.851.658,27
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA30.851.658,27
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL30.851.658,27
18000009OUTROS CRÉDITOS7.578.968,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.578.968,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.578.968,26
19000008OUTROS VALORES E BENS6.187,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.187,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.187,35
30000001COMPENSAÇÃO63.717.721,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.031.824,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.031.824,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS58.031.824,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES135.897,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA135.897,00
30430107PRÓPRIOS135.897,00
30900008CONTROLE5.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.550.000,00
30915055EMISSÕES2.775.000,00
30915103RESGATES230.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.545.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO318.977.765,31
40000008EXIGÍVEL81.328,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.328,82
49900006DIVERSAS81.328,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR472,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS472,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA80.856,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO80.856,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO252.400.627,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO252.400.627,77
61100004CAPITAL SOCIAL252.400.627,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO251.804.681,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS251.804.681,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS595.946,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.594.432,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.594.432,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.880.909,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.880.909,28
71410100POSIÇÃO BANCADA1.880.909,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.712.000,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.628.198,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.056.601,39
71580315FUTURO23.056.601,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO27.200,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.200,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.522,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.522,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.816.345,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.816.345,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.639.321,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.001,88
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.625.282,62
81550218TERMO49.529,70
81550311FUTURO24.575.752,92
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.036,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.036,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.289,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.661,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS472,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO132.267,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA132.267,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.887,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS734,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS734,70
90000003COMPENSAÇÃO 63.717.721,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.031.824,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.031.824,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES135.897,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 135.897,00
90900000CONTROLE 5.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.550.000,00
90917055EMISSÕES2.775.000,00
90917103RESGATES230.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.545.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO318.977.765,31