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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.815.978,45
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.758.938,54
13100007LIVRES11.758.938,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.859,39
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA59.859,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.699.079,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.694.126,85
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.004.952,30
18000009OUTROS CRÉDITOS4.044.978,47
18300008RENDAS A RECEBER14.659,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.659,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.021.720,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.021.720,80
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS9.061,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.061,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.061,44
30000001COMPENSAÇÃO13.070.669,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.758.938,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.758.938,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.699.079,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.859,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES811.340,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA811.340,00
30430107PRÓPRIOS811.340,00
30900008CONTROLE500.391,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS391,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.886.648,18
40000008EXIGÍVEL28.792,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.792,81
49900006DIVERSAS28.792,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.390,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.390,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.402,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.402,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.150.603,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.150.603,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO962.631,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS962.631,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.725,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.725,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.181.246,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL220.543,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.699,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.699,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.586,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.937.417,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.937.417,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.083.617,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.083.617,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.050.012,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.050.012,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.863,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.863,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.950.609,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.161,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.899.447,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.899.447,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.099,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.811,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.733,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.553,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.553,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.033,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.033,05
90000003COMPENSAÇÃO 13.070.669,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.758.938,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.758.938,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES811.340,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 811.340,00
90900000CONTROLE 500.391,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS391,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.886.648,18