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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.074.701,72
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.095.198,20
13100007LIVRES4.095.198,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.940,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.940,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.083.257,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.035.083,95
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações48.173,97
18000009OUTROS CRÉDITOS968.944,41
18300008RENDAS A RECEBER18.084,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER18.084,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES942.262,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS942.262,39
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS7.559,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.559,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.559,11
30000001COMPENSAÇÃO5.231.850,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.095.198,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.095.198,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.083.257,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.940,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES696.574,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA696.574,00
30430107PRÓPRIOS696.574,00
30900008CONTROLE440.078,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS440.000,00
30915055EMISSÕES220.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS78,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.306.551,95
40000008EXIGÍVEL25.570,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.570,76
49900006DIVERSAS25.570,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.142,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.142,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.428,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.428,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.207.267,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.207.267,81
61100004CAPITAL SOCIAL4.071.780,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.926.024,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.926.024,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS854.243,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.269.673,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.269.673,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO451.447,08
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS451.447,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.725,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.725,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.811.501,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.691,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.668,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.668,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.527,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.595.614,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.595.614,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.427.810,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.427.810,61
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES514.402,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS514.402,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.863,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.863,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.837.717,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.990,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.811.726,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.811.726,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.503,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.653,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.486,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.363,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.363,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.323,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.323,21
90000003COMPENSAÇÃO 5.231.850,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.095.198,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.095.198,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES696.574,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 696.574,00
90900000CONTROLE 440.078,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE440.000,00
90917055EMISSÕES220.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS78,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.306.551,95