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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL574.673.314,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.482.120,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.482.120,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.482.120,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.482.120,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.302.774,23
13100007LIVRES236.302.774,23
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL236.302.774,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS236.302.774,23
18000009OUTROS CRÉDITOS335.825.957,83
18300008RENDAS A RECEBER2.273.577,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER585.825,49
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.687.751,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES333.552.380,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS333.552.380,40
19000008OUTROS VALORES E BENS62.461,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS62.461,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS62.461,29
30000001COMPENSAÇÃO341.659.543,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.135.636,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO312.135.636,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL312.135.636,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.623.907,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.623.907,00
30430107PRÓPRIOS10.623.907,00
30900008CONTROLE18.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.900.000,00
30915055EMISSÕES9.450.000,00
30915103RESGATES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO916.332.857,28
40000008EXIGÍVEL60.407,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES60.407,11
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.879,19
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES39.109,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.770,19
49900006DIVERSAS16.444,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR155,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS155,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.289,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.289,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO559.567.477,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO559.567.477,79
61100004CAPITAL SOCIAL476.099.310,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO477.391.296,57
61170302PESSOAS JURÍDICAS477.391.296,57
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.291.985,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS370.578.562,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS370.578.562,57
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO191.925.118,05
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS191.925.118,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ84.994,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS84.994,85
71410100POSIÇÃO BANCADA84.994,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.541.877,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL176.222.770,05
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL846.284,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.472.822,00
71580315FUTURO1.472.822,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.572,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.572,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS355.533.133,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS355.533.133,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES186.929.134,79
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS186.929.134,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.836.206,27
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.176.728,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.647,06
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.574.831,00
81550311FUTURO1.574.831,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.901,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83.551,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.666,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO59.908,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA59.908,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.775,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS163.605.890,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS163.605.890,34
90000003COMPENSAÇÃO 341.659.543,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.135.636,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS312.135.636,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.623.907,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.623.907,00
90900000CONTROLE 18.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.900.000,00
90917055EMISSÕES9.450.000,00
90917103RESGATES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO916.332.857,28