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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL251.235.682,64
11000006DISPONIBILIDADES23.352,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.352,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.352,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.166.191,99
13100007LIVRES251.166.191,99
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO73.777,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA73.777,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR251.092.414,34
13185709Cotas de Fundos de Investimento251.092.414,34
18000009OUTROS CRÉDITOS13.607,41
18300008RENDAS A RECEBER5.009,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.009,41
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS32.530,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.530,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.530,50
30000001COMPENSAÇÃO319.981.662,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS251.166.191,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO251.166.191,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO73.777,65
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA251.092.414,34
30900008CONTROLE68.815.470,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS68.750.000,00
30915055EMISSÕES34.150.000,00
30915103RESGATES23.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS65.470,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO571.217.344,81
40000008EXIGÍVEL102.140,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES102.140,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.029,25
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.029,25
49900006DIVERSAS99.111,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.034,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.034,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.076,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.076,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.932.140,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.932.140,41
61100004CAPITAL SOCIAL207.875.833,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO219.653.254,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS219.653.254,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.777.421,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS201.734.634,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS201.734.634,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO59.014.074,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.503.048,28
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.511.026,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.720.559,96
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR142.539.496,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.495,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.568,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.568,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS150.533.233,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS150.533.233,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO62.158.394,97
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.505.593,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.652.801,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.102.296,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.102.296,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS256.265,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.024,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO227.943,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.412,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO155.530,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.276,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.276,08
90000003COMPENSAÇÃO 319.981.662,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS251.166.191,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS251.166.191,99
90900000CONTROLE 68.815.470,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE68.750.000,00
90917055EMISSÕES34.150.000,00
90917103RESGATES23.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS65.470,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO571.217.344,81