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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.262.786,34
11000006DISPONIBILIDADES4.337,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.337,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.337,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.209.797,97
13100007LIVRES38.209.797,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.597,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.597,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.182.200,03
13185709Cotas de Fundos de Investimento38.182.200,03
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS40.053,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.053,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.053,23
30000001COMPENSAÇÃO39.988.509,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.209.797,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.209.797,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.597,94
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA38.182.200,03
30900008CONTROLE1.778.711,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.700.000,00
30915055EMISSÕES850.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO310.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS78.711,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.251.295,67
40000008EXIGÍVEL41.327,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.327,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.000,11
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.000,11
49900006DIVERSAS36.327,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.771,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.771,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.556,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.556,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.520.396,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.520.396,69
61100004CAPITAL SOCIAL43.168.854,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.168.854,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.168.854,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.545.733,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.545.733,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.063.976,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS681.608,41
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.382.367,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.481.757,50
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.389.252,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.532,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO971,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA971,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.844.672,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.844.672,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.544.438,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS673.073,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.871.364,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.183.488,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.183.488,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.394,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.260,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.779,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.354,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.354,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.350,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.350,60
90000003COMPENSAÇÃO 39.988.509,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.209.797,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.209.797,97
90900000CONTROLE 1.778.711,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.700.000,00
90917055EMISSÕES850.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO310.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS78.711,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.251.295,67