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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.480.213,65
11000006DISPONIBILIDADES5.931,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.931,91
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.931,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.456.297,32
13100007LIVRES58.456.297,32
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.623,26
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.623,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.424.674,06
13185709Cotas de Fundos de Investimento58.424.674,06
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS9.386,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.386,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.386,42
30000001COMPENSAÇÃO60.326.021,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.456.297,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.456.297,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.623,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA58.424.674,06
30900008CONTROLE1.869.724,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.540.449,00
30915055EMISSÕES733.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO673.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS329.275,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO118.806.235,63
40000008EXIGÍVEL55.343,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.343,80
49900006DIVERSAS55.343,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.318,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.318,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.025,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.025,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.401.900,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.401.900,03
61100004CAPITAL SOCIAL58.900.779,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.900.779,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.900.779,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.441.382,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.441.382,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.820.822,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.005.240,66
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.815.581,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.620.560,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.617.769,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.791,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.791,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.418.413,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.418.413,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO21.407.940,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.993.871,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.414.069,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.867.958,38
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.867.958,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.695,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.384,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.986,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.324,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.324,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.818,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.818,56
90000003COMPENSAÇÃO 60.326.021,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.456.297,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.456.297,32
90900000CONTROLE 1.869.724,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.540.449,00
90917055EMISSÕES733.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO673.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS329.275,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO118.806.235,63