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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.477.983,92
11000006DISPONIBILIDADES84.981,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.981,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.981,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.738.746,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.738.746,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.738.746,35
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.738.746,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS137.217.598,47
13100007LIVRES137.217.598,47
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR137.217.598,47
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL137.217.598,47
18000009OUTROS CRÉDITOS6.436.657,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.436.657,11
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA6.436.657,11
18405996OUTRAS OPERAÇÕES6.436.657,11
30000001COMPENSAÇÃO121.478.389,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.665.669,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO118.665.669,68
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL118.665.669,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES252.720,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA252.720,00
30430107PRÓPRIOS252.720,00
30900008CONTROLE2.560.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.560.000,00
30915055EMISSÕES1.280.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.280.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO271.956.373,60
40000008EXIGÍVEL13.034.911,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.034.911,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.871.999,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.871.999,60
49900006DIVERSAS162.912,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.807,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.807,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.246,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.246,75
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS138.857,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO129.049.234,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO129.049.234,31
61100004CAPITAL SOCIAL129.049.234,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO129.049.234,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS129.049.234,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.429.386,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.429.386,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO318.151,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS318.151,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.189,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.189,53
71410100POSIÇÃO BANCADA70.189,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.030.706,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.030.706,59
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.339,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.339,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.035.549,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.035.549,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO858.113,52
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS858.113,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.956.934,86
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.956.934,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.601,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.674,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.692,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.781,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.781,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.454,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS151.899,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS151.899,06
90000003COMPENSAÇÃO 121.478.389,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.665.669,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS118.665.669,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES252.720,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 252.720,00
90900000CONTROLE 2.560.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.560.000,00
90917055EMISSÕES1.280.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.280.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO271.956.373,60