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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL562.941.960,41
11000006DISPONIBILIDADES20.023,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.023,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.023,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS562.822.271,63
13100007LIVRES562.822.271,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO84.797,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA84.797,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR562.737.474,30
13185709Cotas de Fundos de Investimento562.737.474,30
18000009OUTROS CRÉDITOS59.360,29
18300008RENDAS A RECEBER47.257,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER47.257,75
18800003DIVERSOS12.102,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS12.102,54
19000008OUTROS VALORES E BENS40.304,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.304,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.304,63
30000001COMPENSAÇÃO747.798.119,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS562.822.271,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO562.822.271,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO84.797,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA562.737.474,30
30900008CONTROLE184.975.848,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS184.631.206,29
30915055EMISSÕES88.494.897,72
30915103RESGATES59.241.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.894.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS344.642,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.310.740.080,34
40000008EXIGÍVEL107.135,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES107.135,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.551,26
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.551,26
49900006DIVERSAS101.584,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.681,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.681,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA80.903,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO80.903,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO504.591.121,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO504.591.121,36
61100004CAPITAL SOCIAL433.543.726,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO458.842.842,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS458.842.842,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS25.299.115,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS348.293.727,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS348.293.727,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO135.736.901,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.905.261,25
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126.831.639,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS212.556.826,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR211.432.536,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.121.330,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.959,80
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.959,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS290.050.024,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS290.050.024,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO143.366.890,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.913.433,86
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR134.453.456,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS146.349.651,16
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR146.349.651,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS322.269,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.459,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO274.512,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA99.448,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO175.063,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.212,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.212,80
90000003COMPENSAÇÃO 747.798.119,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS562.822.271,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS562.822.271,63
90900000CONTROLE 184.975.848,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE184.631.206,29
90917055EMISSÕES88.494.897,72
90917103RESGATES59.241.411,57
90917158CIRCULAÇÃO36.894.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS344.642,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.310.740.080,34