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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 16.419.205,11 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 4.821,77 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.821,77 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.821,77 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 16.383.480,99 |
| 13100007 | LIVRES | 16.383.480,99 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20.756,12 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 20.756,12 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 16.362.724,87 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 16.362.724,87 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 8.598,00 |
| 18800003 | DIVERSOS | 8.598,00 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 8.598,00 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 22.304,35 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 22.304,35 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 22.304,35 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 22.429.109,63 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 16.383.480,99 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 16.383.480,99 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20.756,12 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 16.362.724,87 |
| 30900008 | CONTROLE | 6.045.628,64 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 6.020.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 3.010.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 2.800.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 210.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 25.628,64 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 38.848.314,74 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 34.793,68 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 34.793,68 |
| 49900006 | DIVERSAS | 34.793,68 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 26.093,10 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.093,10 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 8.700,58 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.700,58 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.266.557,07 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.266.557,07 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 15.495.308,98 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 15.495.308,98 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 15.495.308,98 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.228.751,91 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.228.751,91 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 15.859.385,42 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.859.385,42 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 6.867.951,53 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.300.819,58 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.567.131,95 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.991.433,89 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 8.990.781,98 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 651,91 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 651,91 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 13.741.531,06 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 13.741.531,06 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 6.862.936,95 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.292.994,03 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.569.942,92 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.801.849,52 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 6.801.849,52 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 62.844,27 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 35.071,59 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 9.167,19 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 18.605,49 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 18.605,49 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 13.900,32 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 13.900,32 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 22.429.109,63 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 16.383.480,99 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 16.383.480,99 |
| 90900000 | CONTROLE | 6.045.628,64 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 6.020.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 3.010.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 2.800.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 210.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 25.628,64 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 38.848.314,74 |