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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.419.205,11
11000006DISPONIBILIDADES4.821,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.821,77
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.821,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.383.480,99
13100007LIVRES16.383.480,99
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.756,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.756,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.362.724,87
13185709Cotas de Fundos de Investimento16.362.724,87
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS22.304,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.304,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.304,35
30000001COMPENSAÇÃO22.429.109,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.383.480,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.383.480,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.756,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA16.362.724,87
30900008CONTROLE6.045.628,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.020.000,00
30915055EMISSÕES3.010.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO210.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS25.628,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.848.314,74
40000008EXIGÍVEL34.793,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.793,68
49900006DIVERSAS34.793,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.093,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.093,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.700,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.700,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.266.557,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.266.557,07
61100004CAPITAL SOCIAL15.495.308,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.495.308,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.495.308,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.859.385,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.859.385,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.867.951,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.300.819,58
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.567.131,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.991.433,89
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.990.781,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO651,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA651,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.741.531,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.741.531,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.862.936,95
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.292.994,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.569.942,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.801.849,52
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.801.849,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.844,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.071,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.167,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.605,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.605,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.900,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.900,32
90000003COMPENSAÇÃO 22.429.109,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.383.480,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.383.480,99
90900000CONTROLE 6.045.628,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.020.000,00
90917055EMISSÕES3.010.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO210.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS25.628,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.848.314,74