Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL306.250.707,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.663,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.663,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.663,48
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL12.663,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS306.237.275,81
13100007LIVRES306.237.275,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA306.237.275,81
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO306.237.275,81
19000008OUTROS VALORES E BENS768,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS768,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS768,59
30000001COMPENSAÇÃO307.620.492,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS301.582.435,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO301.582.435,26
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS301.582.435,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.057,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.057,00
30430107PRÓPRIOS18.057,00
30900008CONTROLE6.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.020.000,00
30915055EMISSÕES3.010.000,00
30915103RESGATES5.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.005.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO613.871.200,14
40000008EXIGÍVEL71.077,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.077,87
49900006DIVERSAS71.077,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR244,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS244,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA52.697,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO52.697,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS18.136,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO301.354.360,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO301.354.360,70
61100004CAPITAL SOCIAL301.354.360,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO301.354.636,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS301.354.636,91
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS276,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.975.714,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.975.714,07
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ179.596,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS179.596,40
71410100POSIÇÃO BANCADA179.596,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.794.968,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA79.691.044,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.862.855,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO79.758.931,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.758.931,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.149,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.149,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS150.444,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS150.444,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.710,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS151.424,28
81550218TERMO151.424,28
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO94.714,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO94.714,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.448,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.413,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.351,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.581,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.581,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS103,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.285,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.285,91
90000003COMPENSAÇÃO 307.620.492,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS301.582.435,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS301.582.435,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.057,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.057,00
90900000CONTROLE 6.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.020.000,00
90917055EMISSÕES3.010.000,00
90917103RESGATES5.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.005.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO613.871.200,14