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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.304.771,90
11000006DISPONIBILIDADES6.287,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.287,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.287,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.269.494,81
13100007LIVRES11.269.494,81
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.484,60
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.484,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.249.010,21
13185709Cotas de Fundos de Investimento11.249.010,21
18000009OUTROS CRÉDITOS19.965,49
18300008RENDAS A RECEBER11.367,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.367,49
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS9.023,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.023,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.023,79
30000001COMPENSAÇÃO12.337.722,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.269.494,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.269.494,81
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.484,60
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.249.010,21
30900008CONTROLE1.068.227,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.061.139,00
30915055EMISSÕES483.713,00
30915103RESGATES483.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO93.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.088,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.642.494,58
40000008EXIGÍVEL30.655,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.655,85
49900006DIVERSAS30.655,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.631,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.631,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.023,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.023,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.348.008,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.348.008,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.373.273,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.444.829,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.444.829,43
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS71.555,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.166.608,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.166.608,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.859.040,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS627.533,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.231.506,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.307.568,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.303.520,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.847,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.200,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.200,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.240.500,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.240.500,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.107.722,39
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS621.578,09
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.486.144,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.052.685,03
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.052.685,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.452,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.180,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.282,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.990,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.990,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.640,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.640,60
90000003COMPENSAÇÃO 12.337.722,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.269.494,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.269.494,81
90900000CONTROLE 1.068.227,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.061.139,00
90917055EMISSÕES483.713,00
90917103RESGATES483.713,00
90917158CIRCULAÇÃO93.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.088,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.642.494,58