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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.638.043,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.041,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.041,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.041,82
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL40.041,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.702.404,95
13100007LIVRES23.702.404,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.702.404,95
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS23.702.404,95
18000009OUTROS CRÉDITOS8.894.550,56
18300008RENDAS A RECEBER86.149,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.361,90
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER78.787,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.808.400,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.808.400,97
19000008OUTROS VALORES E BENS1.045,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.045,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.045,85
30000001COMPENSAÇÃO31.334.624,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.428.831,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.428.831,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL29.428.831,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.215.793,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.215.793,00
30430107PRÓPRIOS1.215.793,00
30900008CONTROLE690.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS690.000,00
30915055EMISSÕES345.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO345.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO63.972.667,92
40000008EXIGÍVEL33.685,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.685,48
49900006DIVERSAS33.685,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR219,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS219,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.466,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.466,17
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.206.421,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.206.421,35
61100004CAPITAL SOCIAL34.206.421,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.206.421,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.206.421,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.347.248,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.347.248,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO184.154,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.154,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ482,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS482,52
71410100POSIÇÃO BANCADA482,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.161.565,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.159.009,64
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.556,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.045,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.045,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.949.312,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.949.312,57
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES443.588,14
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS443.588,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS655,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL655,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.920,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.495,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS655,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.769,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.769,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.478.148,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.478.148,51
90000003COMPENSAÇÃO 31.334.624,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.428.831,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.428.831,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.215.793,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.215.793,00
90900000CONTROLE 690.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE690.000,00
90917055EMISSÕES345.000,00
90917158CIRCULAÇÃO345.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO63.972.667,92