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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.775.997,99
11000006DISPONIBILIDADES5.390,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.390,91
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.390,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.751.120,33
13100007LIVRES24.751.120,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.509,69
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA30.509,69
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.720.610,64
13185709Cotas de Fundos de Investimento24.720.610,64
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS10.888,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.888,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.888,75
30000001COMPENSAÇÃO27.343.712,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.751.120,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.751.120,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.509,69
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA24.720.610,64
30900008CONTROLE2.592.592,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO165.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.242,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO52.119.710,70
40000008EXIGÍVEL34.644,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.644,95
49900006DIVERSAS34.644,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.994,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.994,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.650,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.650,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61100004CAPITAL SOCIAL12.232.843,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.429.911,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.429.911,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.197.068,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.577.172,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.577.172,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.198.964,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS444.814,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.754.150,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.378.207,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.376.951,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.255,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.255,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.103.056,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.103.056,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.573.664,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS435.966,40
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.137.698,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.437.592,19
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.437.592,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.152,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.569,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.285,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.285,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.646,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.646,80
90000003COMPENSAÇÃO 27.343.712,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.751.120,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.751.120,33
90900000CONTROLE 2.592.592,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO165.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.242,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO52.119.710,70