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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL705.251.676,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ54.163,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS54.163,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA54.163,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL54.163,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS705.183.928,23
13100007LIVRES705.183.928,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA705.183.928,23
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL705.183.928,23
19000008OUTROS VALORES E BENS13.585,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.585,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.585,28
30000001COMPENSAÇÃO724.595.624,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS710.428.589,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO710.428.589,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS710.428.589,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES167.035,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA167.035,00
30430107PRÓPRIOS167.035,00
30900008CONTROLE14.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.000.000,00
30915055EMISSÕES7.270.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.730.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.429.847.301,14
40000008EXIGÍVEL122.404,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES122.404,32
49900006DIVERSAS122.404,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA122.344,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO122.344,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO696.354.799,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO696.354.799,60
61100004CAPITAL SOCIAL695.980.062,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO695.980.062,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS695.980.062,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS712.134.183,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS712.134.183,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.656,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.656,78
71410100POSIÇÃO BANCADA6.656,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS712.127.208,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA709.242.722,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.486,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.206,23
71580212TERMO1.206,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.868.794,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.868.794,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS318,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS318,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS703.359.711,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS703.359.711,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS703.099.075,69
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA226.616.932,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA113.671,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO476.368.471,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO476.368.471,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS257.574,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.657,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS153,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO251.513,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA251.513,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.249,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.061,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.061,17
90000003COMPENSAÇÃO 724.595.624,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS710.428.589,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS710.428.589,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES167.035,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 167.035,00
90900000CONTROLE 14.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.000.000,00
90917055EMISSÕES7.270.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.730.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.429.847.301,14