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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL639.301.219,99
11000006DISPONIBILIDADES4.305,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.305,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.305,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS639.248.011,94
13100007LIVRES639.248.011,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO341.667,32
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA341.667,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR638.906.344,62
13185709Cotas de Fundos de Investimento638.906.344,62
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS40.304,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.304,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.304,63
30000001COMPENSAÇÃO651.528.210,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS639.248.011,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO639.248.011,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO341.667,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA638.906.344,62
30900008CONTROLE12.280.198,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.400.000,00
30915055EMISSÕES5.650.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS880.198,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.290.829.430,77
40000008EXIGÍVEL376.606,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES376.606,52
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES111.906,39
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS111.906,39
49900006DIVERSAS264.700,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR98.440,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.440,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA166.259,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO166.259,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO585.611.468,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO585.611.468,36
61100004CAPITAL SOCIAL518.238.238,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO518.238.238,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS518.238.238,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS343.800.642,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS343.800.642,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO140.169.704,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.502.805,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR131.666.898,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS203.630.937,63
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR201.755.441,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.866.372,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.124,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.124,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS290.487.497,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS290.487.497,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO148.911.515,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.473.950,39
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR140.437.565,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.853.127,60
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR140.853.127,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS668.044,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO122.458,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO542.287,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA125.483,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO416.804,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS54.809,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS54.809,41
90000003COMPENSAÇÃO 651.528.210,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS639.248.011,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS639.248.011,94
90900000CONTROLE 12.280.198,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.400.000,00
90917055EMISSÕES5.650.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS880.198,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.290.829.430,77