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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL805.235.156,03
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS351.495.137,49
13100007LIVRES350.483.297,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.104.586,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.104.586,08
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL349.378.711,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS349.378.711,41
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.011.840,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.011.840,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.011.840,00
18000009OUTROS CRÉDITOS453.688.952,92
18300008RENDAS A RECEBER6.852.859,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.852.859,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES446.827.495,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.299,78
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS446.824.196,11
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS48.065,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.065,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.065,62
30000001COMPENSAÇÃO952.069.789,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS351.495.137,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO351.495.137,49
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL350.390.551,41
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.104.586,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.053.262,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.053.262,00
30430107PRÓPRIOS16.053.262,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.620.200,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.620.200,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.620.200,00
30900008CONTROLE576.901.190,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS576.893.088,00
30915055EMISSÕES287.950.000,00
30915103RESGATES229.671.544,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO59.271.544,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.102,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.757.304.945,93
40000008EXIGÍVEL781.387,74
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.203,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.203,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO59.203,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES722.184,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES685.574,75
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES685.572,59
49900006DIVERSAS36.609,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.556,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.556,59
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS53,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO791.643.369,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO791.643.369,03
61100004CAPITAL SOCIAL762.579.862,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO808.426.361,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS808.426.361,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS45.846.499,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS418.071.473,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS418.071.473,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO224.693.181,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS224.693.181,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS193.289.631,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.228.110,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO48.193,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA48.193,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.479.150,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.217.533,12
71580315FUTURO2.217.533,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO173.316.643,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO173.316.643,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS405.261.074,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS405.261.074,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES226.951.795,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS226.951.795,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.134.731,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.658.636,84
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.268.871,42
81550311FUTURO2.268.871,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO172.206.827,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO172.206.827,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS133.447,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO130.149,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.099,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.099,54
90000003COMPENSAÇÃO 952.069.789,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS351.495.137,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS351.495.137,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.053.262,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.053.262,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.620.200,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.620.200,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.620.200,00
90900000CONTROLE 576.901.190,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE576.893.088,00
90917055EMISSÕES287.950.000,00
90917103RESGATES229.671.544,00
90917158CIRCULAÇÃO59.271.544,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.102,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.757.304.945,93