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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.851.635,13
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.679,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.679,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA41.679,17
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL41.679,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.794.102,27
13100007LIVRES57.794.102,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA57.794.102,27
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL57.794.102,27
19000008OUTROS VALORES E BENS15.853,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.853,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.853,69
30000001COMPENSAÇÃO31.457.807,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.809.626,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.809.626,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.809.626,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.181,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.181,00
30430107PRÓPRIOS13.181,00
30900008CONTROLE5.635.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.635.000,00
30915055EMISSÕES3.155.000,00
30915103RESGATES1.935.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO545.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.309.442,71
40000008EXIGÍVEL10.266,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.266,05
49900006DIVERSAS10.266,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR265,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS265,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.000,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.000,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.528.330,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.528.330,01
61100004CAPITAL SOCIAL54.629.406,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.527.815,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.527.815,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.898.408,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.358.178.838,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.358.178.838,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ401,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS401,24
71410100POSIÇÃO BANCADA401,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.358.177.687,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.343.021.397,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA465.597,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.690.692,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.690.692,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS750,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS750,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.355.865.799,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.355.865.799,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.355.813.754,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.359.047.977,18
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA130.401,15
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.364.623,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.364.623,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.059,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.883,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS153,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.022,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.022,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.999,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.986,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.986,01
90000003COMPENSAÇÃO 31.457.807,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.809.626,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.809.626,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.181,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.181,00
90900000CONTROLE 5.635.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.635.000,00
90917055EMISSÕES3.155.000,00
90917103RESGATES1.935.000,00
90917158CIRCULAÇÃO545.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.309.442,71