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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.034.772,89
11000006DISPONIBILIDADES7.898,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.898,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.898,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.911.097,12
13100007LIVRES70.911.097,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO60.412,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA60.412,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.850.684,95
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.850.684,95
18000009OUTROS CRÉDITOS9.423,39
18300008RENDAS A RECEBER825,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER825,39
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS106.354,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS106.354,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS106.354,06
30000001COMPENSAÇÃO103.173.034,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.911.097,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.911.097,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO60.412,17
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA70.850.684,95
30900008CONTROLE32.261.937,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.243.222,00
30915055EMISSÕES13.931.074,00
30915103RESGATES14.231.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.081.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS18.715,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO174.207.807,81
40000008EXIGÍVEL55.292,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.292,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.781,71
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.781,71
49900006DIVERSAS44.511,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.650,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.650,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.860,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.860,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.448.002,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.448.002,18
61100004CAPITAL SOCIAL43.330.923,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.711.774,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.711.774,52
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.380.850,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.163.142,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.163.142,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.020.747,35
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS946.921,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.073.825,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.142.395,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.090.612,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.272,19
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.510,60
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.510,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.631.664,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.631.664,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.889.448,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS931.163,64
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.958.285,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.532.167,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.532.167,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS118.803,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.335,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.169,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.169,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91.245,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91.245,20
90000003COMPENSAÇÃO 103.173.034,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.911.097,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.911.097,12
90900000CONTROLE 32.261.937,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.243.222,00
90917055EMISSÕES13.931.074,00
90917103RESGATES14.231.074,00
90917158CIRCULAÇÃO4.081.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS18.715,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO174.207.807,81