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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL873.957.365,82
11000006DISPONIBILIDADES689.291,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS686.291,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS686.291,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS873.194.990,02
13100007LIVRES873.194.990,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO379.378,31
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA379.378,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR872.815.611,71
13185709Cotas de Fundos de Investimento872.815.611,71
18000009OUTROS CRÉDITOS25.019,04
18300008RENDAS A RECEBER16.421,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.421,04
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS48.065,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.065,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.065,62
30000001COMPENSAÇÃO1.178.073.586,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS873.194.990,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO873.194.990,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO379.378,31
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA872.815.611,71
30900008CONTROLE304.878.596,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS304.600.000,00
30915055EMISSÕES148.550.000,00
30915103RESGATES107.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO48.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS278.596,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.052.030.952,67
40000008EXIGÍVEL398.694,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES398.694,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.995,29
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.995,29
49900006DIVERSAS386.698,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147.324,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.324,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA239.374,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO239.374,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO748.287.836,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO748.287.836,37
61100004CAPITAL SOCIAL767.843.303,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO791.081.791,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS791.081.791,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.238.487,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS556.456.211,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS556.456.211,16
71300007RENDAS DE CÂMBIO190.269.155,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.169.559,42
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR185.099.596,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS366.187.055,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR365.400.287,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL775.893,23
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.874,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.874,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS431.185.375,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS431.185.375,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO200.599.811,01
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.272.937,44
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR195.326.873,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS229.675.402,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR229.675.402,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS825.015,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.007,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO761.709,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA146.983,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO614.726,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS85.147,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS85.147,44
90000003COMPENSAÇÃO 1.178.073.586,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS873.194.990,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS873.194.990,02
90900000CONTROLE 304.878.596,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE304.600.000,00
90917055EMISSÕES148.550.000,00
90917103RESGATES107.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO48.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS278.596,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.052.030.952,67