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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL115.421.689,13
11000006DISPONIBILIDADES8.154,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.154,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.154,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.310.003,51
13100007LIVRES115.310.003,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.741,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.741,46
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR115.277.262,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento115.277.262,05
18000009OUTROS CRÉDITOS78.759,29
18300008RENDAS A RECEBER45.672,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.672,40
18800003DIVERSOS33.086,89
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS33.086,89
19000008OUTROS VALORES E BENS24.772,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.772,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.772,04
30000001COMPENSAÇÃO270.912.511,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.310.003,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO115.310.003,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.741,46
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA115.277.262,05
30900008CONTROLE155.602.508,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS155.443.894,00
30915055EMISSÕES77.721.947,00
30915103RESGATES70.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.571.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS158.614,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO386.334.200,81
40000008EXIGÍVEL48.776,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.776,81
49900006DIVERSAS48.776,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.307,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.307,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.469,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.469,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO100.392.362,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO100.392.362,44
61100004CAPITAL SOCIAL99.954.723,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO103.966.524,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS103.966.524,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.011.800,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS82.854.049,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.854.049,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO31.362.769,37
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.378.515,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.984.254,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.491.280,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.856.851,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL632.331,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.097,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.097,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS67.873.499,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS67.873.499,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO36.352.249,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.387.270,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.964.979,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.353.048,72
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.353.048,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.388,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.837,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.056,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO123.494,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.412,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO51.082,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.812,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.812,26
90000003COMPENSAÇÃO 270.912.511,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.310.003,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS115.310.003,51
90900000CONTROLE 155.602.508,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE155.443.894,00
90917055EMISSÕES77.721.947,00
90917103RESGATES70.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.571.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS158.614,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO386.334.200,81