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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL196.389.210,65
11000006DISPONIBILIDADES7.007,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.007,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.007,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS196.312.134,49
13100007LIVRES196.312.134,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.904,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.904,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.264.230,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento196.264.230,31
18000009OUTROS CRÉDITOS37.538,41
18300008RENDAS A RECEBER37.538,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER37.538,41
19000008OUTROS VALORES E BENS32.530,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.530,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.530,50
30000001COMPENSAÇÃO690.922.657,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS196.312.134,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO196.312.134,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.904,18
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA196.264.230,31
30900008CONTROLE494.610.523,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS494.000.000,00
30915055EMISSÕES237.100.000,00
30915103RESGATES233.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS610.523,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO887.311.868,53
40000008EXIGÍVEL80.801,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.801,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.439,93
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS7.439,93
49900006DIVERSAS73.361,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.003,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.003,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA51.357,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO51.357,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO195.814.105,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO195.814.105,16
61100004CAPITAL SOCIAL187.009.859,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO187.093.441,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS187.093.441,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS83.582,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS153.423.632,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS153.423.632,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO57.961.810,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.963.624,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.998.185,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.461.822,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR94.131.603,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.328.022,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.195,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.195,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS152.929.328,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS152.929.328,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO58.672.323,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.965.588,77
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.706.734,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.001.844,26
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR94.001.844,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS218.210,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.264,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.666,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO191.279,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.412,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO118.866,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.949,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.949,34
90000003COMPENSAÇÃO 690.922.657,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS196.312.134,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS196.312.134,49
90900000CONTROLE 494.610.523,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE494.000.000,00
90917055EMISSÕES237.100.000,00
90917103RESGATES233.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS610.523,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO887.311.868,53