| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 233,574020000000 | 0,00 | 0,00 | 915610158,40 | 906981280,55 | 8905 | 05/08/2025 |
| 04 | 234,601067000000 | 0,00 | 0,00 | 919636182,64 | 910838466,06 | 8905 | 06/08/2025 |
| 05 | 234,979088000000 | 0,00 | 0,00 | 921118024,96 | 910981414,68 | 8901 | 08/08/2025 |
| 06 | 237,434600000000 | 0,00 | 0,00 | 930743632,00 | 920384141,85 | 8899 | 12/08/2025 |
| 07 | 240,974449000000 | 0,00 | 0,00 | 944619840,08 | 934275540,52 | 8892 | 12/08/2025 |
| 08 | 239,489860000000 | 0,00 | 0,00 | 938800251,20 | 928777361,86 | 8895 | 13/08/2025 |
| 11 | 239,203617000000 | 0,00 | 0,00 | 937678178,64 | 926972175,60 | 8896 | 13/08/2025 |
| 12 | 243,281150000000 | 0,00 | 0,00 | 953662108,00 | 942438912,61 | 8893 | 14/08/2025 |
| 13 | 241,364739000000 | 0,00 | 0,00 | 941322482,10 | 926759685,55 | 8889 | 18/08/2025 |
| 14 | 240,793472000000 | 0,00 | 0,00 | 939094540,80 | 924436123,79 | 8886 | 20/08/2025 |
| 15 | 240,725769000000 | 0,00 | 0,00 | 938830499,10 | 924012468,65 | 8884 | 20/08/2025 |
| 18 | 242,286492000000 | 0,00 | 0,00 | 944917318,80 | 928461096,33 | 8887 | 21/08/2025 |
| 19 | 237,256140000000 | 0,00 | 0,00 | 925298946,00 | 908274235,89 | 8882 | 21/08/2025 |
| 20 | 237,642667000000 | 0,00 | 0,00 | 926806401,30 | 911032556,81 | 8879 | 22/08/2025 |
| 21 | 237,451378000000 | 0,00 | 0,00 | 926060374,20 | 910324796,14 | 8867 | 26/08/2025 |
| 22 | 243,660204000000 | 0,00 | 0,00 | 950274795,60 | 931177595,16 | 8867 | 26/08/2025 |
| 25 | 243,625451000000 | 0,00 | 0,00 | 950139258,90 | 931686954,54 | 8863 | 27/08/2025 |
| 26 | 243,115836000000 | 0,00 | 0,00 | 948151760,40 | 930363171,05 | 8864 | 28/08/2025 |
| 27 | 245,661811000000 | 0,00 | 0,00 | 958081062,90 | 939964745,70 | 8856 | 29/08/2025 |
| 28 | 248,879805000000 | 0,00 | 0,00 | 965653643,40 | 949115286,69 | 8850 | 02/09/2025 |
| 29 | 249,566898000000 | 0,00 | 0,00 | 933380198,52 | 918170124,95 | 8850 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |