| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 36,368062000000 | 0,00 | 0,00 | 14547224,80 | 14343868,72 | 994 | 05/08/2025 |
| 04 | 36,518906000000 | 0,00 | 0,00 | 14607562,40 | 14402593,43 | 994 | 05/08/2025 |
| 05 | 36,576118000000 | 0,00 | 0,00 | 14630447,20 | 14427300,92 | 995 | 08/08/2025 |
| 06 | 37,247156000000 | 0,00 | 0,00 | 14898862,40 | 14692201,27 | 994 | 08/08/2025 |
| 07 | 37,656800000000 | 0,00 | 0,00 | 15062720,00 | 14851741,82 | 994 | 08/08/2025 |
| 08 | 37,424668000000 | 0,00 | 0,00 | 14969867,20 | 14757854,93 | 993 | 13/08/2025 |
| 11 | 37,226528000000 | 0,00 | 0,00 | 14890611,20 | 14679092,32 | 990 | 13/08/2025 |
| 12 | 37,879483000000 | 0,00 | 0,00 | 15151793,20 | 14935428,40 | 986 | 14/08/2025 |
| 13 | 37,446421000000 | 0,00 | 0,00 | 14978568,40 | 14762018,77 | 987 | 18/08/2025 |
| 14 | 37,482122000000 | 0,00 | 0,00 | 14992848,80 | 14777213,39 | 987 | 20/08/2025 |
| 15 | 37,542672000000 | 0,00 | 0,00 | 15017068,80 | 14801368,90 | 987 | 20/08/2025 |
| 18 | 37,883810000000 | 0,00 | 0,00 | 15153524,00 | 14935052,41 | 989 | 21/08/2025 |
| 19 | 36,998200000000 | 0,00 | 0,00 | 14799280,00 | 14586019,96 | 988 | 21/08/2025 |
| 20 | 37,137449000000 | 0,00 | 0,00 | 14854979,60 | 14640891,32 | 987 | 22/08/2025 |
| 21 | 36,965963000000 | 0,00 | 0,00 | 14786385,20 | 14572665,41 | 989 | 22/08/2025 |
| 22 | 37,955212000000 | 0,00 | 0,00 | 15182084,80 | 14962625,83 | 989 | 26/08/2025 |
| 25 | 37,953857000000 | 0,00 | 0,00 | 15181542,80 | 14962704,41 | 989 | 29/08/2025 |
| 26 | 37,881350000000 | 0,00 | 0,00 | 15152540,00 | 14933346,56 | 989 | 28/08/2025 |
| 27 | 38,365811000000 | 0,00 | 0,00 | 15346324,40 | 15124230,59 | 988 | 29/08/2025 |
| 28 | 39,005496000000 | 0,00 | 0,00 | 15602198,40 | 15376122,52 | 987 | 02/09/2025 |
| 29 | 39,019618000000 | 0,00 | 0,00 | 15607847,20 | 15348757,86 | 987 | 03/09/2025 |
| C = Cancelado. |