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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.799.048.536,33
11000006DISPONIBILIDADES16.360,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.360,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.360,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.798.983.426,21
13100007LIVRES1.798.983.426,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO506.484,92
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA506.484,92
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.798.476.941,29
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.798.476.941,29
18000009OUTROS CRÉDITOS683,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES683,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES683,89
19000008OUTROS VALORES E BENS48.065,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.065,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.065,62
30000001COMPENSAÇÃO2.203.465.511,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.798.983.426,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.798.983.426,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO506.484,92
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.798.476.941,29
30900008CONTROLE404.482.085,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS399.300.000,00
30915055EMISSÕES196.900.000,00
30915103RESGATES108.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO93.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.182.085,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.002.514.047,73
40000008EXIGÍVEL576.142,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES576.142,83
49900006DIVERSAS576.142,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR90.112,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.112,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA486.030,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO486.030,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.752.275.286,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.752.275.286,50
61100004CAPITAL SOCIAL1.379.270.308,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.449.178.055,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.449.178.055,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS69.907.747,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.237.825.612,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.237.825.612,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO420.042.490,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.321.299,90
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR415.721.190,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS817.783.122,50
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR817.766.935,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.186,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.186,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.191.628.505,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.191.628.505,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO459.328.965,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.331.545,89
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR454.997.419,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS730.393.649,50
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR730.393.649,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.837.391,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO117.359,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.666,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.717.365,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA457.043,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.260.321,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.498,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.498,62
90000003COMPENSAÇÃO 2.203.465.511,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.798.983.426,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.798.983.426,21
90900000CONTROLE 404.482.085,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE399.300.000,00
90917055EMISSÕES196.900.000,00
90917103RESGATES108.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO93.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.182.085,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.002.514.047,73