| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 377,310891300000 | 0,00 | 0,00 | 1060243604,70 | 1064938034,37 | 13544 | 05/08/2025 |
| 04 | 380,681237500000 | 0,00 | 0,00 | 1069714277,48 | 1074424612,65 | 13533 | 06/08/2025 |
| 05 | 378,434589600000 | 0,00 | 0,00 | 1063401196,86 | 1068124292,74 | 13539 | 08/08/2025 |
| 06 | 378,267794800000 | 0,00 | 0,00 | 1062932503,62 | 1067641363,87 | 13540 | 08/08/2025 |
| 07 | 377,045160900000 | 0,00 | 0,00 | 1059496902,34 | 1064035476,45 | 13535 | 12/08/2025 |
| 08 | 378,991567100000 | 0,00 | 0,00 | 1064966303,83 | 1069502910,62 | 13544 | 13/08/2025 |
| 11 | 378,855533200000 | 0,00 | 0,00 | 1064584048,41 | 1069015237,21 | 13561 | 13/08/2025 |
| 12 | 379,128667700000 | 0,00 | 0,00 | 1065351556,47 | 1069768154,21 | 13562 | 14/08/2025 |
| 13 | 381,149191900000 | 0,00 | 0,00 | 1071029229,46 | 1075467864,96 | 13565 | 14/08/2025 |
| 14 | 382,114779900000 | 0,00 | 0,00 | 1073742531,61 | 1078205416,99 | 13564 | 18/08/2025 |
| 15 | 380,484496200000 | 0,00 | 0,00 | 1069161434,51 | 1073634181,58 | 13567 | 20/08/2025 |
| 18 | 382,731097400000 | 0,00 | 0,00 | 1075474383,91 | 1079983022,75 | 13577 | 20/08/2025 |
| 19 | 384,573060100000 | 0,00 | 0,00 | 1080650299,05 | 1085207801,44 | 13587 | 21/08/2025 |
| 20 | 382,099514100000 | 0,00 | 0,00 | 1073699634,72 | 1078261641,04 | 13595 | 21/08/2025 |
| 21 | 380,832663200000 | 0,00 | 0,00 | 1070139783,65 | 1074720216,80 | 13586 | 22/08/2025 |
| 22 | 382,859401900000 | 0,00 | 0,00 | 1075834919,52 | 1080272097,45 | 13595 | 26/08/2025 |
| 25 | 380,365412000000 | 0,00 | 0,00 | 1068826807,93 | 1073273598,69 | 13584 | 27/08/2025 |
| 26 | 383,893157900000 | 0,00 | 0,00 | 1078739773,87 | 1083218667,69 | 13584 | 28/08/2025 |
| 27 | 383,738285300000 | 0,00 | 0,00 | 1078304581,74 | 1082791919,49 | 13602 | 28/08/2025 |
| 28 | 383,814316800000 | 0,00 | 0,00 | 1078518230,44 | 1083012130,94 | 13608 | 03/09/2025 |
| 29 | 383,018325600000 | 0,00 | 0,00 | 1076281494,99 | 1080803015,11 | 13608 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |