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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.323.530,10
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.319.244,90
13100007LIVRES28.319.244,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.319.244,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA291.135,56
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO28.028.109,34
18000009OUTROS CRÉDITOS6.001.285,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.998.055,15
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.998.055,15
18800003DIVERSOS3.230,05
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.230,05
30000001COMPENSAÇÃO42.085.203,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.319.244,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.319.244,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.319.244,90
30900008CONTROLE13.765.958,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.800.000,00
30915055EMISSÕES6.360.000,00
30915103RESGATES3.620.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.820.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS965.958,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.408.733,55
40000008EXIGÍVEL9.449,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.449,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES234,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES234,84
49900006DIVERSAS9.214,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.214,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.214,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.153.154,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.153.154,67
61100004CAPITAL SOCIAL29.829.675,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.263.523,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.263.523,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS433.848,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.848.878,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.848.878,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.577.794,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.577.794,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.271.083,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.390.608,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.879.284,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.032,10
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO6.874.252,83
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.190,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.190,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.687.952,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.687.952,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.755.494,79
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.755.494,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.899.352,02
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.899.352,02
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO6.899.352,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.105,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.105,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.105,89
90000003COMPENSAÇÃO 42.085.203,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.319.244,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.319.244,90
90900000CONTROLE 13.765.958,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.800.000,00
90917055EMISSÕES6.360.000,00
90917103RESGATES3.620.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.820.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS965.958,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.408.733,55