| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,003723500000 | 0,00 | 0,00 | 6400372,35 | 6394853,48 | 288 | 05/08/2025 |
| 04 | 64,278778000000 | 0,00 | 0,00 | 6427877,80 | 6421748,84 | 287 | 06/08/2025 |
| 05 | 63,876859700000 | 0,00 | 0,00 | 6387685,97 | 6381906,01 | 286 | 08/08/2025 |
| 06 | 63,690394000000 | 0,00 | 0,00 | 6369039,40 | 6363632,63 | 286 | 08/08/2025 |
| 07 | 63,580965900000 | 0,00 | 0,00 | 6358096,59 | 6352242,87 | 288 | 08/08/2025 |
| 08 | 63,551038600000 | 0,00 | 0,00 | 6355103,86 | 6349405,82 | 289 | 13/08/2025 |
| 11 | 63,370983000000 | 0,00 | 0,00 | 6337098,30 | 6331700,51 | 289 | 13/08/2025 |
| 12 | 63,402029600000 | 0,00 | 0,00 | 6340202,96 | 6334544,51 | 287 | 14/08/2025 |
| 13 | 64,153828500000 | 0,00 | 0,00 | 6415382,85 | 6410019,08 | 286 | 15/08/2025 |
| 14 | 63,579990400000 | 0,00 | 0,00 | 6357999,04 | 6352832,95 | 284 | 18/08/2025 |
| 15 | 63,500075400000 | 0,00 | 0,00 | 6350007,54 | 6345096,77 | 283 | 20/08/2025 |
| 18 | 64,206451900000 | 0,00 | 0,00 | 6420645,19 | 6415440,52 | 284 | 20/08/2025 |
| 19 | 64,860767500000 | 0,00 | 0,00 | 6486076,75 | 6480917,92 | 284 | 21/08/2025 |
| 20 | 64,349069300000 | 0,00 | 0,00 | 6434906,94 | 6428084,61 | 284 | 21/08/2025 |
| 21 | 64,243736600000 | 0,00 | 0,00 | 6424373,66 | 6417869,18 | 282 | 22/08/2025 |
| 22 | 65,670273600000 | 0,00 | 0,00 | 6567027,36 | 6561053,83 | 282 | 26/08/2025 |
| 25 | 65,070482700000 | 0,00 | 0,00 | 6507048,27 | 6501456,89 | 282 | 27/08/2025 |
| 26 | 65,336190300000 | 0,00 | 0,00 | 6533619,03 | 6528253,71 | 282 | 28/08/2025 |
| 27 | 65,487706000000 | 0,00 | 0,00 | 6548770,60 | 6543795,21 | 281 | 28/08/2025 |
| 28 | 65,173440500000 | 0,00 | 0,00 | 6517344,05 | 6512596,22 | 278 | 02/09/2025 |
| 29 | 65,069528400000 | 0,00 | 0,00 | 6506952,84 | 6499393,68 | 278 | 02/09/2025 |
| C = Cancelado. |