ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe:	TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	28.548.288/0001-52
Data de Funcionamento:	15/10/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRTRXFCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	20.035.563,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002	Telefones:	(11) 3509-0600
Site:	www.apexgroup.com/apex-brazil/	E-mail:	[email protected]
Competência:	02/2025	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
	Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
	Obramax Região Metropolitana do Rio de Janeiro OBRAMAX_SAOGONÇALO	18.657,83	0,0000%	0,0000%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Assaí Cidade Alta
Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 14.038,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Extra Peruíbe
Avenida Padre Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha
Área (m2): 6.198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Extra Praia Grande
Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória
Área (m2): 5.436,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Assaí Campinas
Avenida Senador Saraiva, 835
Área (m2): 6.552,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Assaí Piracicaba
Avenida Regente Feijó, nº 823
Área (m2): 10.174,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Assaí Paulínia
Avenida José Paulino, nº 2.600
Área (m2): 11.475,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Sp
Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde
Área (m2): 3.872,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Rib.
Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Área (m2): 3.296,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Extra Sbc
Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi
Área (m2): 6.144,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Campina
Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório
Área (m2): 8.628,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Valinhos
Rua Dr. Ademar de Barros, 50 – Jardim Europa
Área (m2): 3.760,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar SP
Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino
Área (m2): 3.469,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Sant. P
Avenida Marte, 624 – Alphaville
Área (m2): 6.597,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Sjrp
Avenida Miguel Dahma, 1.805
Área (m2): 5.736,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Sjrp
Avenida Bady Bassitt, 5.300
Área (m2): 6.127,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Sp
Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila Albertina
Área (m2): 8.489,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Sp
Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 – Panamby
Área (m2): 2.429,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Scs
Rua Maranhão, 975 – Santa Paula
Área (m2): 7.530,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Pão De Açúcar Rib. Preto
Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Área (m2): 3.296,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

Big Jaboatão
Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE - Loja 05
Área (m2): 15.130,54
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_BELEM - GRUPO MATEUS
Estrada do Benguí, n° 386 Benguí - Belém - PA
Área (m2): 30.661,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS
Av. Epitacio Pessoa, S/N, Gleba C - Alto da Alianca, Juazeiro - BA
Área (m2): 16.794,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 423 - Jardim Amazonas, Petrolina - PE
Área (m2): 19.828,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DECATLON GOIANIA
Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim, Goiânia/GO
Área (m2): 10.548,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Vestuário

0,0000%

DECATLON JOINVILLE
Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC
Área (m2): 37.301,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Vestuário

0,0000%

DECHATLON CAMPINAS
Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das Palmeiras, Campians/SP
Área (m2): 50.391,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Vestuário

0,0000%

DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA
Área (m2): 7.601,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS
Av. Portugal – Bairro Universitário – Caruaru/PE
Área (m2): 32.604,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS
Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 – Guarabira/PB
Área (m2): 56.898,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE
Av. Leão Dourado – Bairro Kennedy – Caruaru/PE
Área (m2): 32.391,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS
BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA
Área (m2): 3.734,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS
Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA
Área (m2): 10.291,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS
Rua Lima Campos, 156 – São Sebastião – Patos/PB
Área (m2): 36.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS
356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000
Área (m2): 8.149,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

LEROY MERLIN JUNDIAI
Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade
Área (m2): 27.750,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO
Av. Santo Amaro, 1.697– Solar de Caldas,Caldas Novas/GO
Área (m2): 30.375,15
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

EXTRA VIERA DE MORAES
R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo
Área (m2): 1.629,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

EXTRA DOMINGO DE MORAES
R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo
Área (m2): 3.313,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

EXTRA IBIRAREMA
R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo
Área (m2): 1.935,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

EXTRA CURSINO
Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo
Área (m2): 2.810,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

EXTRA NS SABARA
Av. Nossa Sra. do Sabará, 3015
Área (m2): 2.334,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA
Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435
Área (m2): 9.286,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA
Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290
Área (m2): 1.457,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

GPA SERAFIM ORLANDI
R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, São Paulo
Área (m2): 13.260,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA
Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira
Área (m2): 19.620,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

ASSAI TEOTONIO VILELA
Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926
Área (m2): 107.457,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

EXTRA ATIBAIA
Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210
Área (m2): 8.025,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

ASSAI COTIA
R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antonio do Portao
Área (m2): 19.518,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Alimentação

0,0000%

DELBONI RICARDO JAFET
R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo
Área (m2): 6.290,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Laboratório

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	0,0000%	0,0000%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,0000%	0,0000%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,0000%	0,0000%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0,0000%	0,0000%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0,0000%	0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0,0000%	0,0000%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0,0000%	0,0000%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0,0000%	0,0000%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0,0000%	0,0000%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0,0000%	0,0000%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,0000%	0,0000%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0,0000%	0,0000%
	Acima de 36 meses	0,0000%	0,0000%
	Prazo indeterminado	0,0000%	0,0000%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	0,0000%	0,0000%
	INPC	0,0000%	0,0000%
	IPCA	0,0000%	0,0000%
	INCC	0,0000%	0,0000%

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

O aluguel será reajustado anualmente conforme variação positiva do IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na impossibilidade de sua utilização, seja pela falta deste ou na hipótese de sua extinção, será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), considerando como data base para o reajuste a data de início do prazo de vigência da presente locação

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Assaí Cidade Alta	ÁTIPICO
	Extra Peruíbe	ÁTIPICO
	Extra Praia Grande	ÁTIPICO
	Assaí Campinas	ÁTIPICO
	Assaí Piracicaba	ÁTIPICO
	Assaí Paulínia	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Sp	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Rib.	ÁTIPICO
	Extra Sbc	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Campina	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Valinhos	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar SP	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Sant. P	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Sjrp	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Sjrp	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Sp	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Sp	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Scs	ÁTIPICO
	Pão De Açúcar Rib. Preto	ÁTIPICO
	Big Jaboatão	ÁTIPICO
	DRS_BELEM - GRUPO MATEUS	ÁTIPICO
	DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS	ÁTIPICO
	DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS	ÁTIPICO
	DECATLON GOIANIA	ÁTIPICO
	DECATLON JOINVILLE	ÁTIPICO
	DECHATLON CAMPINAS	ÁTIPICO
	DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS	ÁTIPICO
	DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS	ÁTIPICO
	DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS	ÁTIPICO
	DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE	ÁTIPICO
	DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS	ÁTIPICO
	DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS	ÁTIPICO
	DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS	ÁTIPICO
	DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS	ÁTIPICO
	LEROY MERLIN JUNDIAI	ÁTIPICO
	ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO	ÁTIPICO
	EXTRA VIERA DE MORAES	ÁTIPICO
	EXTRA DOMINGO DE MORAES	ÁTIPICO
	EXTRA IBIRAREMA	ÁTIPICO
	EXTRA CURSINO	ÁTIPICO
	EXTRA NS SABARA	ÁTIPICO
	EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA	ÁTIPICO
	COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA	ÁTIPICO
	GPA SERAFIM ORLANDI	ÁTIPICO
	ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA	ÁTIPICO
	ASSAI TEOTONIO VILELA	ÁTIPICO
	EXTRA ATIBAIA	ÁTIPICO
	ASSAI COTIA	ÁTIPICO
	DELBONI RICARDO JAFET	ÁTIPICO

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

A apólice de seguros deverá ser contratada na modalidade de riscos relativos, tendo a indicação do LOCADOR como beneficiário da indenização devida, no que diz respeito especificamente às proteções da estrutura do IMÓVEL, garantindo, as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave ou acidentes com veículos terrestres nos exatos termos das coberturas indicadas para o Imóvel

1.1.2.2 Imóveis para renda em construção

1.1.2.2.1	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% locado	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)
		% locado	Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R$)	Previsto (R$)
	LEROY MERLIN SALVADOR Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA Área (m2): 26.143,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	OBRAMAX _PIRACICABA Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP Área (m2): 16.675,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 63.079 - Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba - SP, IPTU, Levantamento Planialtimétrico e Escritura de Compra e Venda	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	OBRAMAX_SUZANO Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP Área (m2): 33.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas nº 66.390 e 78.083 - Cartório de Registro de Imóveis de Suzano - SP.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	ALBERT_EINSTEN Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP Área (m2): 24.500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade 70%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00
	DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Aracaju/SE Área (m2): 31.524,00 Nº de unidades ou lojas: 1 n/a	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00

1.1.2.2.2	Justificativas de desempenho por imóvel
	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
	n/a	n/a	n/a

1.1.2.2.3

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

n/a

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	CARREFOUR JABAQUARA Av. Engenheiro George Corbisier, 273 - Jabaquara, São Paulo - SP Área (m2): 9.768,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

n/a

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
CPSH11 - FII CPSH	47.896.665/0001-99	2.233.382,00	21.641.471,58
CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII	34.691.520/0001-00	23.604.653,00	252.569.787,10
LASC11 - FII LEGATUS	30.248.158/0001-46	74.315,00	7.430.756,85
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII	36.368.925/0001-37	3.739.856,00	516.100.128,00
FOF JHSF PRIVATE FII	50.718.891/0001-94	292.883,00	45.784.150,63
FII SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	308.799,00	6.195.821,12

Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC	03.559.006/0001-91	1	132	4,00	2.568.227,47
CRI_20E0031084 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	79	100,00	41.158,72
CRI_20E0031084 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	79	183,00	75.320,46
CRI_20F0689770 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	82	729,00	699.793,38
CRI_20F0689770 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	82	143,00	137.270,85
CRI_20F0689770 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	82	93,00	89.274,05
CRI_20F0689770 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	82	504,00	483.807,77
CRI_20F0689770 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	82	295,00	283.181,13
CRI_20F0689770 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	82	1.972,00	1.892.993,91
CRI_20G0703083 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	83	1.315,00	1.072.695,78
CRI_20G0703083 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	83	534,00	435.604,22
CRI_20G0703083 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	83	1.683,00	1.372.887,46
CRI_20G0703083 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	83	1.001,00	816.553,98
CRI_20G0703083 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	83	2.027,00	1.653.501,41
CRI_20G0703083 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	83	1.083,00	883.444,51
CRI_20G0703083 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	83	1.564,00	1.275.814,61
CRI_20G0703191 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	84	1.000,00	1.043.141,69
CRI_20G0703191 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	84	28,00	29.207,96
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	12.091,00	8.271.919,92
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	1.820,00	1.245.132,26
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	86,00	58.835,92
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	78,00	53.362,81
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	81,00	55.415,22
CRI_20K0010253 - OPEASEC	02.773.542/0001-22	1	296	10.486,00	10.631.960,22
CRI_20L0687041 - TRUE SE	12.130.744/0001-00	1	345	1.364.800,00	1.033.884,65
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	338	4.390,00	3.486.135,17
CRI_21K0046865 - VERTCIASEC	25.005.683/0001-09	63	2	1.000,00	446.766,07
CRI_21K0196620 - OPEASEC	02.773.542/0001-22	1	435	30.193,00	28.876.773,72
CRI_24I2490774 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	210	1	43.092,00	47.451.202,69
CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	40	1	3.466,00	2.602.405,16
CRI_24L1567349 - OPEASEC	02.773.542/0001-22	368	1	52.757,00	52.587.779,47

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA	55.149.209/0001-03	30.000,00	30.000,00
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	17.758.161/0001-41	23.057.796,00	27.675.668,14
TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA	55.149.172/0001-13	7.548.217,00	7.548.217,00
TR2 EMPREEENDIMENTOS	19.973.878/0001-31	241.771.960,00	279.501.904,92
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	22.666.654/0001-91	86.152.787,00	80.001.145,08
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	46.136.601/0001-27	26.789.000,00	28.199.326,00
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	46.940.669/0001-64	23.711.000,00	29.382.950,86
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47.998.005/0001-19	94.101.000,00	121.171.991,30
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	48.785.843/0001-77	50.000,00	50.000,00
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49.981.879/0001-99	36.824.400,00	36.824.400,00
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.552.230/0001-31	65.627.408,00	77.358.177,57

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	60.175.696/0001-73	2.455.863,70	187.017.021,81

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
	CDB_CDB1259UGM1	13.220.493/0001-17	Sim	1.052,00	1.095.128,80

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	4.368.957,49
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	187.017.021,81

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO Av. Santo Amaro, 1.697– Solar de Caldas,Caldas Novas/GO Área (m2): 30.375,15 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	EXTRA VIERA DE MORAES R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo Área (m2): 1.629,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	EXTRA DOMINGO DE MORAES R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo Área (m2): 3.313,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	EXTRA IBIRAREMA R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo Área (m2): 1.935,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	EXTRA CURSINO Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo Área (m2): 2.810,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	EXTRA NS SABARA Av. Nossa Sra. do Sabará, 3015 Área (m2): 2.334,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435 Área (m2): 9.286,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290 Área (m2): 1.457,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	GPA SERAFIM ORLANDI R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, São Paulo Área (m2): 13.260,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira Área (m2): 19.620,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	ASSAI TEOTONIO VILELA Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926 Área (m2): 107.457,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	EXTRA ATIBAIA Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210 Área (m2): 8.025,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	ASSAI COTIA R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antonio do Portao Área (m2): 19.518,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda
	DELBONI RICARDO JAFET R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo Área (m2): 6.290,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	Renda

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Pão De Açúcar Sto And Rua das Figueiras, nº 1.021 – Operário Área (m2): 2.450,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/05/2025 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%
	Assaí Ipatinga Avenida José Júlio da Costa, s/n - Ferroviários - MG Área (m2): 15.671,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 21/05/2025 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	45.704.931,67	44.272.555,05
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	36.755.645,41	29.631.351,69
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-17.631.383,37
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	64.829.193,71	73.903.906,74
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.754.048,5	1.754.048,5
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	84.966.887,86
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	2.604.907,52	2.604.907,52
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	15.779.824,51	15.867.861
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	105.105.668,39	20.226.817,02
Resultado líquido dos ativos imobiliários	169.934.862,1	94.130.723,76

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.429.311,96	2.429.311,96
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	2.429.311,96	2.429.311,96

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-4.811.212,19	-4.763.032,22
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-14.280,12	-14.280,12
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-83.022,86	-82.898,17
(-) Auditoria independente	-62.911,74
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-15.569.955,73	-574.442,76
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-88.331,37	-88.331,37
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-26.794,83	-26.794,83
(+/-) Outras receitas/despesas	-16.037.504,66	-15.559.596,74
Total de outras receitas/despesas	-36.694.013,5	-21.109.376,21

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	135.670.160,56	75.450.659,51

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	137.538.774,16
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	130.661.835,452

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

-1.535.111,71

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	129.126.723,742
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-93.481.502,09
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	35.645.221,652
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	93,8839%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas