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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.203.882,62
11000006DISPONIBILIDADES31.061,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS31.061,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS31.061,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.132.700,43
13100007LIVRES17.132.700,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.132.700,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.150.891,70
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.981.808,73
18000009OUTROS CRÉDITOS37.103,05
18300008RENDAS A RECEBER37.103,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER37.103,05
19000008OUTROS VALORES E BENS3.017,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.017,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.017,82
30000001COMPENSAÇÃO18.072.321,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.132.700,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.132.700,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.132.700,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES839.621,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA839.621,00
30430107PRÓPRIOS839.621,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.276.204,05
40000008EXIGÍVEL7.352,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.352,14
49900006DIVERSAS7.352,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.423,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.423,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.928,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.928,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61100004CAPITAL SOCIAL18.032.824,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.869,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.202.058,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.202.058,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ203,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS203,15
71410100POSIÇÃO BANCADA203,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.201.855,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.806,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.386,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.093.662,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.093.662,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.038.352,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.038.352,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.029.296,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.273,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.017.022,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.017.022,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.056,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.826,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS359,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.870,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.870,40
90000003COMPENSAÇÃO 18.072.321,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.132.700,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.132.700,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES839.621,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 839.621,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.276.204,05