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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.463.502,85
11000006DISPONIBILIDADES22.895,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS22.895,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS22.895,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.416.741,68
13100007LIVRES11.416.741,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.416.741,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.677.845,28
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações738.896,40
18000009OUTROS CRÉDITOS20.848,28
18300008RENDAS A RECEBER20.848,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.848,28
19000008OUTROS VALORES E BENS3.017,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.017,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.017,82
30000001COMPENSAÇÃO12.453.425,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.416.741,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.416.741,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.416.741,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES936.684,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA936.684,00
30430107PRÓPRIOS936.684,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.916.928,53
40000008EXIGÍVEL6.515,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.515,13
49900006DIVERSAS6.515,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.423,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.423,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.091,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.091,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.143.993,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.143.993,75
61100004CAPITAL SOCIAL12.143.993,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.148.861,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.148.861,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.867,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.058.900,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.058.900,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ232,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS232,40
71410100POSIÇÃO BANCADA232,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.058.668,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.688,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL166.805,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.859.173,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.859.173,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.745.906,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.745.906,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.737.637,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.261,29
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.667.376,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.667.376,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.269,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.915,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS359,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.994,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.994,66
90000003COMPENSAÇÃO 12.453.425,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.416.741,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.416.741,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES936.684,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 936.684,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.916.928,53