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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.969.097,72
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.235.350,61
13100007LIVRES8.235.350,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO82.462,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA82.462,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.152.888,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.890.785,31
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.262.103,01
18000009OUTROS CRÉDITOS1.722.680,19
18300008RENDAS A RECEBER58.797,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.797,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.663.883,13
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.663.883,13
19000008OUTROS VALORES E BENS8.066,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.066,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.066,92
30000001COMPENSAÇÃO8.951.796,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.235.350,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.235.350,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.152.888,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO82.462,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES382.420,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA382.420,00
30430107PRÓPRIOS382.420,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES133.487,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS133.487,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS133.487,00
30900008CONTROLE200.538,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS538,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.920.894,23
40000008EXIGÍVEL2.955,48
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.057,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.057,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.057,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.898,48
49900006DIVERSAS1.898,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR963,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS963,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA934,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO934,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.712.684,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.712.684,97
61100004CAPITAL SOCIAL9.919.132,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.915.109,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.915.109,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.022,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.230.775,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.230.775,74
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO902.830,76
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS902.830,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.327.944,98
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL165.097,43
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.788,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.788,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.426,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.715,00
71580315FUTURO45.715,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.088.918,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.088.918,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.977.318,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.977.318,47
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES819.963,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS819.963,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.143.116,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.665,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.931,20
81550311FUTURO45.931,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.068.519,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.068.519,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.977,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.602,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.637,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.736,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.736,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.261,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.261,16
90000003COMPENSAÇÃO 8.951.796,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.235.350,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.235.350,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES382.420,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 382.420,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 133.487,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS133.487,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO133.487,00
90900000CONTROLE 200.538,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS538,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.920.894,23