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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.817.628,16
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.996.974,79
13100007LIVRES11.996.974,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO229.321,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.795,92
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO207.525,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.767.653,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.767.653,27
18000009OUTROS CRÉDITOS3.809.029,11
18300008RENDAS A RECEBER144.742,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER144.742,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.664.286,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.664.286,82
19000008OUTROS VALORES E BENS8.624,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.624,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.624,26
30000001COMPENSAÇÃO12.978.018,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.996.974,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.996.974,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.767.653,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO229.321,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES542.309,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA542.309,00
30430107PRÓPRIOS542.309,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES186.881,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS186.881,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS186.881,80
30900008CONTROLE251.852,44
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.852,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.795.646,19
40000008EXIGÍVEL12.256,98
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.479,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.479,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.479,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.777,18
49900006DIVERSAS10.777,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.379,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.379,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.397,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.397,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.401.814,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.401.814,12
61100004CAPITAL SOCIAL15.415.729,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.915.166,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.915.166,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.195.420,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.195.420,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.068.276,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.068.276,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.127.144,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.439,43
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO39.471,80
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.791,42
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO36.680,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.795,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.436,40
71580315FUTURO48.436,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.713.001,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.713.001,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.791.863,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.791.863,80
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.074.779,04
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.074.779,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.677.870,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.703,57
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO36.658,34
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO36.658,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.764,40
81550311FUTURO51.764,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.534.743,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.534.743,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.752,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.899,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.743,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.108,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.108,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.462,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.462,27
90000003COMPENSAÇÃO 12.978.018,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.996.974,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.996.974,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES542.309,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 542.309,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 186.881,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS186.881,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO186.881,80
90900000CONTROLE 251.852,44
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.852,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.795.646,19