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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.761.328,86
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.929.714,51
13100007LIVRES5.929.714,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.279,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA59.279,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.870.435,39
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.870.435,39
18000009OUTROS CRÉDITOS2.821.220,71
18300008RENDAS A RECEBER20.288,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.288,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.800.931,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.800.931,87
19000008OUTROS VALORES E BENS7.393,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.393,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.393,64
30000001COMPENSAÇÃO7.086.075,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.929.714,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.929.714,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.870.435,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.279,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES822.487,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA822.487,00
30430107PRÓPRIOS822.487,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES133.487,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS133.487,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS133.487,00
30900008CONTROLE200.387,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS387,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.847.404,77
40000008EXIGÍVEL8.322,84
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.057,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.057,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.057,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.265,84
49900006DIVERSAS7.265,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.117,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.117,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.148,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.148,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.951.495,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.951.495,58
61100004CAPITAL SOCIAL9.637.371,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.486.172,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.486.172,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS151.199,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.629.066,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.629.066,91
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.350.752,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.350.752,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.278.314,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL254.347,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.084,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.084,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.588,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS40.565,20
71580315FUTURO40.565,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.896.728,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.896.728,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.827.556,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.827.556,47
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.617.466,59
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.617.466,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.187.734,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.383,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS44.201,20
81550311FUTURO44.201,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.107.149,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.107.149,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.733,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.533,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.743,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.456,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.456,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.622,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.622,09
90000003COMPENSAÇÃO 7.086.075,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.929.714,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.929.714,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES822.487,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 822.487,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 133.487,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS133.487,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO133.487,00
90900000CONTROLE 200.387,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS387,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.847.404,77