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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.001.835.336,90
11000006DISPONIBILIDADES13.989,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.989,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.989,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.700.158,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.700.158,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA66.700.158,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL66.700.158,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.974.601.112,42
13100007LIVRES5.933.680.048,50
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.933.680.048,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.933.680.048,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS40.921.063,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA40.921.063,92
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.921.063,92
18000009OUTROS CRÉDITOS2.960.467.149,04
18300008RENDAS A RECEBER94.855.487,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER94.855.487,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.865.611.661,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES96.579.325,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.769.032.336,67
19000008OUTROS VALORES E BENS52.927,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.927,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.927,40
30000001COMPENSAÇÃO6.670.237.670,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.974.601.112,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.974.601.112,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.974.601.112,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES255.788.075,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA255.788.075,00
30430107PRÓPRIOS255.788.075,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES152.148.482,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS152.148.482,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS152.148.482,60
30900008CONTROLE287.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS287.700.000,00
30915055EMISSÕES94.700.000,00
30915103RESGATES109.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.672.073.006,92
40000008EXIGÍVEL100.314.306,30
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.204.768,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.204.768,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.204.768,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES99.109.537,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.102.120,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,69
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES98.102.114,66
49900006DIVERSAS1.007.417,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR111.077,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.077,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA896.339,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO896.339,43
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.633.392.519,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.633.392.519,44
61100004CAPITAL SOCIAL8.167.949.466,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.137.276.053,29
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.137.272.891,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS969.326.586,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.269.653.569,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.269.651.595,75
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.871.801.805,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.871.801.805,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.756.370,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.756.370,44
71410100POSIÇÃO BANCADA3.756.370,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.394.093.419,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL198.854.879,30
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.509.541,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.772.099,60
71580315FUTURO46.772.099,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.051.956.899,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.051.956.899,13
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.001.525.058,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.001.525.058,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.797.961.200,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.797.961.200,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.198.365.680,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.274.053,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.596.466,20
81550311FUTURO48.596.466,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.064.495.160,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.064.495.160,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.730.127,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.087.688,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.416,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.638.022,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA761.063,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.876.959,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS468.049,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS468.049,61
90000003COMPENSAÇÃO 6.670.237.670,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.974.601.112,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.974.601.112,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES255.788.075,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 255.788.075,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 152.148.482,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS152.148.482,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO152.148.482,60
90900000CONTROLE 287.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE287.700.000,00
90917055EMISSÕES94.700.000,00
90917103RESGATES109.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.672.073.006,92