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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.981.611,93
11000006DISPONIBILIDADES13.403,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.403,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.403,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ94.076,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS94.076,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA94.076,38
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL94.076,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.396.143,25
13100007LIVRES35.396.143,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.396.143,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS35.396.143,25
18000009OUTROS CRÉDITOS467.089,45
18300008RENDAS A RECEBER467.089,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER467.089,45
19000008OUTROS VALORES E BENS10.899,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.899,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.899,53
30000001COMPENSAÇÃO37.973.184,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.396.143,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.396.143,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL35.396.143,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.277.041,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.277.041,00
30430107PRÓPRIOS2.277.041,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO73.954.796,18
40000008EXIGÍVEL23.900,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.900,09
49900006DIVERSAS23.900,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.937,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.937,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.962,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.962,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.495.931,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.495.931,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.018,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.018,27
71410100POSIÇÃO BANCADA5.018,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.490.913,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL655.484,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.384,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO24.831.043,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.831.043,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.823.491,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.823.491,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.753.976,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.173,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.729.802,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.729.802,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.342,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.491,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.416,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.434,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.041,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO28.392,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.172,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.172,78
90000003COMPENSAÇÃO 37.973.184,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.396.143,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.396.143,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.277.041,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.277.041,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO73.954.796,18