|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 100.422.397,86 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 10.968,29 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.968,29 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.968,29 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 269.400,56 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 269.400,56 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 269.400,56 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 269.400,56 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 99.241.247,24 |
| 13100007 | LIVRES | 99.241.247,24 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 99.241.247,24 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 99.241.247,24 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 885.965,78 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 885.965,78 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 885.965,78 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 14.815,99 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.815,99 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.815,99 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 104.640.305,24 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 99.241.247,24 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 99.241.247,24 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 99.241.247,24 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4.499.058,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 4.499.058,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 4.499.058,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 900.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 900.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 800.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 205.062.703,10 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 29.694,55 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 29.694,55 |
| 49900006 | DIVERSAS | 29.694,55 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 10.937,69 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.937,69 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 18.756,86 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 18.756,86 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 98.833.600,07 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 98.833.600,07 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 89.392.385,90 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 89.392.385,90 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 89.392.385,90 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.441.214,17 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.441.214,17 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 56.095.351,63 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 56.095.351,63 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 13.934,23 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 13.934,23 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 13.934,23 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 56.081.417,40 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.827.756,86 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 42.808,58 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 54.210.851,96 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 54.210.851,96 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 54.536.248,39 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 54.536.248,39 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 54.472.352,24 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.162,41 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 54.464.189,83 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 54.464.189,83 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 60.867,55 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 24.529,75 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 4.416,24 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 31.921,56 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 4.851,44 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 27.070,12 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.028,60 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.028,60 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 104.640.305,24 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 99.241.247,24 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 99.241.247,24 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4.499.058,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 4.499.058,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 900.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 900.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 800.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 205.062.703,10 |