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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.662.887.810,79
11000006DISPONIBILIDADES11.965,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.965,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.965,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.198.104,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.198.104,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.198.104,95
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.198.104,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.076.140.468,77
13100007LIVRES1.072.837.953,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.072.837.953,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.072.837.953,70
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.302.515,07
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.302.515,07
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.302.515,07
18000009OUTROS CRÉDITOS577.484.344,00
18300008RENDAS A RECEBER10.130.426,72
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.130.426,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES567.353.917,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.326.906,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS557.027.010,88
19000008OUTROS VALORES E BENS52.927,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.927,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.927,40
30000001COMPENSAÇÃO1.235.206.134,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.076.140.468,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.076.140.468,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.076.140.468,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES100.835.952,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA100.835.952,00
30430107PRÓPRIOS100.835.952,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.229.714,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS14.229.714,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS14.229.714,20
30900008CONTROLE44.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS44.000.000,00
30915055EMISSÕES10.100.000,00
30915103RESGATES13.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.898.093.945,76
40000008EXIGÍVEL11.206.899,14
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.708,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.708,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO98.708,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.108.190,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.209.199,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR211,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.208.987,81
49900006DIVERSAS898.991,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.635,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.635,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA869.282,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO869.282,80
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.072,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.508.896.628,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.508.896.628,80
61100004CAPITAL SOCIAL1.460.649.531,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.639.959.000,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.639.959.000,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS179.309.469,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.521.897.818,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.521.897.818,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO487.277.501,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS487.277.501,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ815.606,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS815.606,01
71410100POSIÇÃO BANCADA815.606,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.033.804.711,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.518.785,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.453.909,71
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.184.720,60
71580315FUTURO7.184.720,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO984.647.295,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO984.647.295,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.379.113.535,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.379.113.535,37
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES517.670.285,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS517.670.285,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS857.054.397,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.627.448,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.171.797,00
81550311FUTURO7.171.797,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO836.255.152,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO836.255.152,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.381.744,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.348.146,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.416,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.029.181,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA200.389,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.828.792,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.107,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.107,27
90000003COMPENSAÇÃO 1.235.206.134,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.076.140.468,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.076.140.468,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES100.835.952,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 100.835.952,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.229.714,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS14.229.714,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO14.229.714,20
90900000CONTROLE 44.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE44.000.000,00
90917055EMISSÕES10.100.000,00
90917103RESGATES13.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.898.093.945,76