Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 07/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 32.363.858,95 | Data de Recebimento das Informações: | 31/07/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 48.466,46 | 0,150% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 356.468,00 | 32.295.968,72 | 99,790% | |||||||||
|
Para
negociação | 48.872,66 | 0,151% | |||||||||||
|
Para
negociação | 30.274,50 | 0,094% | |||||||||||
|
Para
negociação | 825,61 | 0,003% | |||||||||||