| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 207,83265924 | 0,00 | 0,00 | 21926345,55 | 21944495,73 | 349 | 04/08/2025 |
| 04 | 209,71732673 | 0,00 | 0,00 | 22125177,97 | 22144856,38 | 351 | 05/08/2025 |
| 05 | 204,78669839 | 0,00 | 0,00 | 21604996,68 | 21626209,38 | 358 | 06/08/2025 |
| 06 | 207,12754436 | 0,00 | 0,00 | 21851955,93 | 21874687,90 | 358 | 07/08/2025 |
| 07 | 214,51317678 | 0,00 | 0,00 | 22631140,15 | 22638027,07 | 357 | 08/08/2025 |
| 08 | 222,05807422 | 0,00 | 0,00 | 23427126,83 | 23435303,49 | 351 | 11/08/2025 |
| 11 | 222,85372578 | 0,00 | 0,00 | 23511068,07 | 23520824,80 | 356 | 12/08/2025 |
| 12 | 236,40508284 | 0,00 | 0,00 | 24940736,24 | 24952075,85 | 350 | 13/08/2025 |
| 13 | 246,75165308 | 0,00 | 0,00 | 26032299,40 | 26045246,15 | 351 | 14/08/2025 |
| 14 | 237,69253280 | 0,00 | 0,00 | 25076562,21 | 25091184,45 | 350 | 15/08/2025 |
| 15 | 230,73094692 | 0,00 | 0,00 | 24342114,90 | 24358366,23 | 350 | 18/08/2025 |
| 18 | 230,98494209 | 0,00 | 0,00 | 24368911,39 | 24386769,94 | 350 | 19/08/2025 |
| 19 | 222,22633479 | 0,00 | 0,00 | 23444878,32 | 23464344,90 | 350 | 20/08/2025 |
| 20 | 232,85157981 | 0,00 | 0,00 | 24565841,67 | 24586888,76 | 381 | 21/08/2025 |
| 21 | 225,77513232 | 0,00 | 0,00 | 23819276,46 | 23841939,51 | 384 | 22/08/2025 |
| 22 | 248,73775858 | 0,00 | 0,00 | 26241833,53 | 26266090,51 | 383 | 25/08/2025 |
| 25 | 230,64251867 | 0,00 | 0,00 | 24332785,72 | 24358708,67 | 381 | 26/08/2025 |
| 26 | 237,73452815 | 0,00 | 0,00 | 25080992,72 | 25108524,68 | 384 | 27/08/2025 |
| 27 | 241,37760976 | 0,00 | 0,00 | 25465337,83 | 25494501,28 | 391 | 28/08/2025 |
| 28 | 237,48463336 | 0,00 | 0,00 | 25054628,82 | 25085435,66 | 393 | 29/08/2025 |
| 29 | 231,73540578 | 0,00 | 0,00 | 24448085,31 | 24480565,27 | 398 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |