| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,474113202959 | 0,00 | 0,00 | 253161618,10 | 255391220,06 | 75 | 04/08/2025 |
| 04 | 98,728842981582 | 0,00 | 0,00 | 251264905,39 | 253382072,21 | 77 | 05/08/2025 |
| 05 | 98,624958498428 | 0,00 | 0,00 | 251000519,38 | 251487740,65 | 78 | 06/08/2025 |
| 06 | 97,893153151537 | 0,00 | 0,00 | 249138074,77 | 251226686,38 | 79 | 07/08/2025 |
| 07 | 97,655783973779 | 0,00 | 0,00 | 248533970,21 | 249287504,59 | 81 | 08/08/2025 |
| 08 | 97,396897928153 | 0,00 | 0,00 | 247875105,23 | 248687881,05 | 84 | 11/08/2025 |
| 11 | 97,612158318632 | 0,00 | 0,00 | 248422942,92 | 248032578,68 | 88 | 12/08/2025 |
| 12 | 96,658199358488 | 0,00 | 0,00 | 245995117,37 | 248583919,18 | 90 | 13/08/2025 |
| 13 | 96,902386944222 | 0,00 | 0,00 | 246616574,77 | 246159054,80 | 90 | 14/08/2025 |
| 14 | 97,103560601237 | 0,00 | 0,00 | 247128561,73 | 246782430,17 | 90 | 15/08/2025 |
| 15 | 96,904452599044 | 24226113,15 | 0,00 | 270847945,01 | 271523493,62 | 91 | 18/08/2025 |
| 18 | 97,552722285277 | 0,00 | 0,00 | 272659858,79 | 271021712,64 | 95 | 19/08/2025 |
| 19 | 98,571102691624 | 0,00 | 0,00 | 275506232,02 | 272850785,96 | 97 | 20/08/2025 |
| 20 | 98,226213430486 | 0,00 | 0,00 | 274542266,54 | 275701496,75 | 77 | 21/08/2025 |
| 21 | 98,331407705467 | 2458285,20 | 0,00 | 277294569,74 | 277202272,71 | 71 | 22/08/2025 |
| 22 | 97,412238060620 | 0,00 | 0,00 | 274702511,33 | 277500296,91 | 74 | 25/08/2025 |
| 25 | 97,208688470026 | 0,00 | 0,00 | 274128501,49 | 274915014,57 | 84 | 26/08/2025 |
| 26 | 97,671949040653 | 0,00 | 0,00 | 275434896,29 | 274344331,97 | 85 | 27/08/2025 |
| 27 | 97,420192993301 | 0,00 | 0,00 | 274724944,24 | 275652168,44 | 89 | 28/08/2025 |
| 28 | 97,137731941960 | 0,00 | 0,00 | 273928404,08 | 274946881,68 | 91 | 29/08/2025 |
| 29 | 97,470584403780 | 0,00 | 0,00 | 274867048,02 | 274156054,43 | 90 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |