| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,054100000000 | 0,00 | 0,00 | 191284868,21 | 191291704,18 | 29406 | 04/08/2025 |
| 04 | 8,138828000000 | 0,00 | 0,00 | 193297165,95 | 193284113,75 | 29411 | 05/08/2025 |
| 05 | 8,185005000000 | 0,00 | 0,00 | 194393871,47 | 194406189,26 | 29373 | 06/08/2025 |
| 06 | 8,190975000000 | 0,00 | 409548,75 | 194126114,89 | 194141377,04 | 29386 | 07/08/2025 |
| 07 | 8,147028000000 | 0,00 | 408470,95 | 192677211,11 | 192643943,84 | 29398 | 08/08/2025 |
| 08 | 8,125330000000 | 0,00 | 0,00 | 192164061,38 | 192133676,19 | 29390 | 11/08/2025 |
| 11 | 8,087380000000 | 0,00 | 0,00 | 191266539,11 | 191238816,48 | 29401 | 12/08/2025 |
| 12 | 8,133488000000 | 0,00 | 0,00 | 192356991,19 | 192316477,78 | 29394 | 13/08/2025 |
| 13 | 8,402287000000 | 420114,35 | 0,00 | 199134195,19 | 199111751,71 | 29428 | 14/08/2025 |
| 14 | 8,248274000000 | 412413,70 | 0,00 | 195896513,64 | 195876804,26 | 29409 | 15/08/2025 |
| 15 | 8,283521000000 | 414176,05 | 0,00 | 197147793,36 | 197130192,47 | 29393 | 18/08/2025 |
| 18 | 8,385802000000 | 0,00 | 0,00 | 199582098,89 | 199567283,68 | 29405 | 19/08/2025 |
| 19 | 8,409192000000 | 0,00 | 0,00 | 200138764,11 | 200126418,20 | 29405 | 20/08/2025 |
| 20 | 8,423459000000 | 0,00 | 0,00 | 200478316,46 | 200468923,55 | 29427 | 21/08/2025 |
| 21 | 8,439979000000 | 0,00 | 0,00 | 200871509,96 | 200864924,10 | 29445 | 22/08/2025 |
| 22 | 8,575405000000 | 0,00 | 0,00 | 204094631,54 | 204091211,61 | 29438 | 25/08/2025 |
| 25 | 8,551503000000 | 0,00 | 0,00 | 203525766,72 | 203504661,59 | 29424 | 26/08/2025 |
| 26 | 8,607767000000 | 3443106,80 | 0,00 | 208307957,68 | 208308717,30 | 29411 | 27/08/2025 |
| 27 | 8,361690000000 | 0,00 | 0,00 | 202352899,30 | 202348299,02 | 29464 | 28/08/2025 |
| 28 | 8,393508000000 | 0,00 | 0,00 | 203122882,97 | 203131020,83 | 29469 | 29/08/2025 |
| 29 | 8,544580000000 | 0,00 | 0,00 | 206778830,88 | 206786355,10 | 29484 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |